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國泰民益混合(LOF)A(國泰民益)基金凈值查詢(160220)

今天最新凈值 1.7788 -0.0096 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.7721 -0.0067 -0.3793%
  • 累計凈值：1.7788
  • 成立日期：2013-12-30
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：14.885億份
  • 最近份額：0.3520億
  • 最近資產：0.66億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：樊利安
近一周國泰民益混合(LOF)A|國泰民益基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰民益混合(LOF)A(160220)基金累計收益率-1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7613 1.7613 1.7788 1.7788 -0.0175 -0.98%
2025-05-22 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7788 1.7788 1.7884 1.7884 -0.0096 -0.54%
2025-05-21 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7884 1.7884 1.7917 1.7917 -0.0033 -0.18%
2025-05-20 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7917 1.7917 1.7826 1.7826 0.0091 0.51%
2025-05-19 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7826 1.7826 1.7943 1.7943 -0.0117 -0.65%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%