國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A(國泰地產(chǎn))基金凈值查詢(160218)
今天最新凈值
0.6522
-0.0065 -0.9900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.6480
-0.0042 -0.6397%
- 累計凈值：1.5079
- 成立日期：2013-02-06
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：3.208億份
- 最近份額：7.8522億
- 最近資產(chǎn)：3.38億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：謝東旭 徐成城 吳中昊
近一月國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A|國泰地產(chǎn)基金凈值查詢
近一月,國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A(160218)基金累計收益率-5.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6467 |
1.5024 |
0.6522 |
1.5079 |
-0.0055 |
-0.84% |
| 2025-05-22 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6522 |
1.5079 |
0.6587 |
1.5144 |
-0.0065 |
-0.99% |
| 2025-05-21 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6587 |
1.5144 |
0.6623 |
1.5180 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2025-05-20 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6623 |
1.5180 |
0.6606 |
1.5163 |
0.0017 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6606 |
1.5163 |
0.6565 |
1.5122 |
0.0041 |
0.62% |
| 2025-05-16 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6565 |
1.5122 |
0.6565 |
1.5122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6565 |
1.5122 |
0.6648 |
1.5205 |
-0.0083 |
-1.25% |
| 2025-05-14 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6648 |
1.5205 |
0.6593 |
1.5150 |
0.0055 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6593 |
1.5150 |
0.6602 |
1.5159 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6602 |
1.5159 |
0.6556 |
1.5113 |
0.0046 |
0.70% |
|
|
| 2025-05-09 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6556 |
1.5113 |
0.6635 |
1.5192 |
-0.0079 |
-1.19% |
| 2025-05-08 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6635 |
1.5192 |
0.6664 |
1.5221 |
-0.0029 |
-0.44% |
| 2025-05-07 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6664 |
1.5221 |
0.6602 |
1.5159 |
0.0062 |
0.94% |
| 2025-05-06 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6602 |
1.5159 |
0.6579 |
1.5136 |
0.0023 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6579 |
1.5136 |
0.6575 |
1.5132 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6575 |
1.5132 |
0.6569 |
1.5126 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6569 |
1.5126 |
0.6785 |
1.5342 |
-0.0216 |
-3.18% |
| 2025-04-25 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6785 |
1.5342 |
0.6846 |
1.5403 |
-0.0061 |
-0.89% |
| 2025-04-24 |
160218 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A |
0.6846 |
1.5403 |
0.6814 |
1.5371 |
0.0032 |
0.47% |
