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國泰信用互利債券A(國泰互利)基金凈值查詢(160217)

今天最新凈值 1.0735 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0726 0.0000 -0.0007%
  • 累計凈值：1.6881
  • 成立日期：2011-12-29
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：5.397億份
  • 最近份額：3.9713億
  • 最近資產：4.10億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：劉波 王玉
近一周國泰信用互利債券A|國泰互利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰信用互利債券A(160217)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 160217 國泰信用互利債券A 1.0726 1.6872 1.0735 1.6881 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 160217 國泰信用互利債券A 1.0735 1.6881 1.0732 1.6878 0.0003 0.03%
2025-05-20 160217 國泰信用互利債券A 1.0732 1.6878 1.0726 1.6872 0.0006 0.06%
2025-05-19 160217 國泰信用互利債券A 1.0726 1.6872 1.0718 1.6864 0.0008 0.07%
2025-05-16 160217 國泰信用互利債券A 1.0718 1.6864 1.0718 1.6864 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%