國泰信用互利債券A(國泰互利)基金凈值查詢(160217)
今天最新凈值
1.0735
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0726
0.0000 -0.0007%
- 累計凈值：1.6881
- 成立日期：2011-12-29
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：5.397億份
- 最近份額：3.9713億
- 最近資產(chǎn)：4.10億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：劉波 王玉
近一月,國泰信用互利債券A(160217)基金累計收益率0.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0726 |
1.6872 |
1.0735 |
1.6881 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0735 |
1.6881 |
1.0732 |
1.6878 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0732 |
1.6878 |
1.0726 |
1.6872 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0726 |
1.6872 |
1.0718 |
1.6864 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0718 |
1.6864 |
1.0718 |
1.6864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0718 |
1.6864 |
1.0728 |
1.6874 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0728 |
1.6874 |
1.0732 |
1.6878 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0732 |
1.6878 |
1.0732 |
1.6878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0732 |
1.6878 |
1.0713 |
1.6859 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0713 |
1.6859 |
1.0716 |
1.6862 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0716 |
1.6862 |
1.0700 |
1.6846 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0700 |
1.6846 |
1.0701 |
1.6847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0701 |
1.6847 |
1.0670 |
1.6816 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0670 |
1.6816 |
1.0663 |
1.6809 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0663 |
1.6809 |
1.0653 |
1.6799 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0653 |
1.6799 |
1.0674 |
1.6820 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0674 |
1.6820 |
1.0666 |
1.6812 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0666 |
1.6812 |
1.0683 |
1.6829 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
160217 |
國泰信用互利債券A |
1.0683 |
1.6829 |
1.0662 |
1.6808 |
0.0021 |
0.20% |
