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國泰信用互利債券A(國泰互利)基金凈值查詢(160217)

今天最新凈值 1.0735 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0726 0.0000 -0.0007%
  • 累計凈值：1.6881
  • 成立日期：2011-12-29
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：5.397億份
  • 最近份額：3.9713億
  • 最近資產(chǎn)：4.10億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉波 王玉
近一年國泰信用互利債券A|國泰互利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰信用互利債券A(160217)基金累計收益率4.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 160217 國泰信用互利債券A 1.0726 1.6872 1.0735 1.6881 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 160217 國泰信用互利債券A 1.0735 1.6881 1.0732 1.6878 0.0003 0.03%
2025-05-20 160217 國泰信用互利債券A 1.0732 1.6878 1.0726 1.6872 0.0006 0.06%
2025-05-19 160217 國泰信用互利債券A 1.0726 1.6872 1.0718 1.6864 0.0008 0.07%
2025-05-16 160217 國泰信用互利債券A 1.0718 1.6864 1.0718 1.6864 0.0000 0.00%
2025-05-15 160217 國泰信用互利債券A 1.0718 1.6864 1.0728 1.6874 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 160217 國泰信用互利債券A 1.0728 1.6874 1.0732 1.6878 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 160217 國泰信用互利債券A 1.0732 1.6878 1.0732 1.6878 0.0000 0.00%
2025-05-12 160217 國泰信用互利債券A 1.0732 1.6878 1.0713 1.6859 0.0019 0.18%
2025-05-09 160217 國泰信用互利債券A 1.0713 1.6859 1.0716 1.6862 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 160217 國泰信用互利債券A 1.0716 1.6862 1.0700 1.6846 0.0016 0.15%
2025-05-07 160217 國泰信用互利債券A 1.0700 1.6846 1.0701 1.6847 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 160217 國泰信用互利債券A 1.0701 1.6847 1.0670 1.6816 0.0031 0.29%
2025-04-30 160217 國泰信用互利債券A 1.0670 1.6816 1.0663 1.6809 0.0007 0.07%
2025-04-29 160217 國泰信用互利債券A 1.0663 1.6809 1.0653 1.6799 0.0010 0.09%
2025-04-28 160217 國泰信用互利債券A 1.0653 1.6799 1.0674 1.6820 -0.0021 -0.20%
2025-04-25 160217 國泰信用互利債券A 1.0674 1.6820 1.0666 1.6812 0.0008 0.08%
2025-04-24 160217 國泰信用互利債券A 1.0666 1.6812 1.0683 1.6829 -0.0017 -0.16%
2025-04-23 160217 國泰信用互利債券A 1.0683 1.6829 1.0662 1.6808 0.0021 0.20%
2025-04-22 160217 國泰信用互利債券A 1.0662 1.6808 1.0655 1.6801 0.0007 0.07%
2025-04-21 160217 國泰信用互利債券A 1.0655 1.6801 1.0632 1.6778 0.0023 0.22%
2025-04-18 160217 國泰信用互利債券A 1.0632 1.6778 1.0624 1.6770 0.0008 0.08%
2025-04-17 160217 國泰信用互利債券A 1.0624 1.6770 1.0614 1.6760 0.0010 0.09%
2025-04-16 160217 國泰信用互利債券A 1.0614 1.6760 1.0639 1.6785 -0.0025 -0.23%
2025-04-15 160217 國泰信用互利債券A 1.0639 1.6785 1.0653 1.6799 -0.0014 -0.13%
2025-04-14 160217 國泰信用互利債券A 1.0653 1.6799 1.0646 1.6792 0.0007 0.07%
2025-04-11 160217 國泰信用互利債券A 1.0646 1.6792 1.0656 1.6802 -0.0010 -0.09%
2025-04-10 160217 國泰信用互利債券A 1.0656 1.6802 1.0609 1.6755 0.0047 0.44%
2025-04-09 160217 國泰信用互利債券A 1.0609 1.6755 1.0582 1.6728 0.0027 0.26%
2025-04-08 160217 國泰信用互利債券A 1.0582 1.6728 1.0559 1.6705 0.0023 0.22%
2025-04-07 160217 國泰信用互利債券A 1.0559 1.6705 1.0702 1.6848 -0.0143 -1.34%
2025-04-03 160217 國泰信用互利債券A 1.0702 1.6848 1.0726 1.6872 -0.0024 -0.22%
2025-04-02 160217 國泰信用互利債券A 1.0726 1.6872 1.0720 1.6866 0.0006 0.06%
2025-04-01 160217 國泰信用互利債券A 1.0720 1.6866 1.0710 1.6856 0.0010 0.09%
2025-03-31 160217 國泰信用互利債券A 1.0710 1.6856 1.0717 1.6863 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 160217 國泰信用互利債券A 1.0717 1.6863 1.0730 1.6876 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 160217 國泰信用互利債券A 1.0730 1.6876 1.0730 1.6876 0.0000 0.00%
2025-03-26 160217 國泰信用互利債券A 1.0730 1.6876 1.0717 1.6863 0.0013 0.12%
2025-03-25 160217 國泰信用互利債券A 1.0717 1.6863 1.0712 1.6858 0.0005 0.05%
2025-03-24 160217 國泰信用互利債券A 1.0712 1.6858 1.0721 1.6867 -0.0009 -0.08%
2025-03-21 160217 國泰信用互利債券A 1.0721 1.6867 1.0747 1.6893 -0.0026 -0.24%
2025-03-20 160217 國泰信用互利債券A 1.0747 1.6893 1.0747 1.6893 0.0000 0.00%
2025-03-19 160217 國泰信用互利債券A 1.0747 1.6893 1.0769 1.6915 -0.0022 -0.20%
2025-03-18 160217 國泰信用互利債券A 1.0769 1.6915 1.0763 1.6909 0.0006 0.06%
2025-03-17 160217 國泰信用互利債券A 1.0763 1.6909 1.0761 1.6907 0.0002 0.02%
2025-03-14 160217 國泰信用互利債券A 1.0761 1.6907 1.0738 1.6884 0.0023 0.21%
2025-03-13 160217 國泰信用互利債券A 1.0738 1.6884 1.0751 1.6897 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 160217 國泰信用互利債券A 1.0751 1.6897 1.0747 1.6893 0.0004 0.04%
2025-03-11 160217 國泰信用互利債券A 1.0747 1.6893 1.0765 1.6911 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 160217 國泰信用互利債券A 1.0765 1.6911 1.0764 1.6910 0.0001 0.01%
2025-03-07 160217 國泰信用互利債券A 1.0764 1.6910 1.0757 1.6903 0.0007 0.07%
2025-03-06 160217 國泰信用互利債券A 1.0757 1.6903 1.0727 1.6873 0.0030 0.28%
2025-03-05 160217 國泰信用互利債券A 1.0727 1.6873 1.0715 1.6861 0.0012 0.11%
2025-03-04 160217 國泰信用互利債券A 1.0715 1.6861 1.0698 1.6844 0.0017 0.16%
2025-03-03 160217 國泰信用互利債券A 1.0698 1.6844 1.0707 1.6853 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 160217 國泰信用互利債券A 1.0707 1.6853 1.0751 1.6897 -0.0044 -0.41%
2025-02-27 160217 國泰信用互利債券A 1.0751 1.6897 1.0770 1.6916 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 160217 國泰信用互利債券A 1.0770 1.6916 1.0741 1.6887 0.0029 0.27%
2025-02-25 160217 國泰信用互利債券A 1.0741 1.6887 1.0741 1.6887 0.0000 0.00%
2025-02-24 160217 國泰信用互利債券A 1.0741 1.6887 1.0754 1.6900 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 160217 國泰信用互利債券A 1.0754 1.6900 1.0733 1.6879 0.0021 0.20%
2025-02-20 160217 國泰信用互利債券A 1.0733 1.6879 1.0717 1.6863 0.0016 0.15%
2025-02-19 160217 國泰信用互利債券A 1.0717 1.6863 1.0682 1.6828 0.0035 0.33%
2025-02-18 160217 國泰信用互利債券A 1.0682 1.6828 1.0707 1.6853 -0.0025 -0.23%
2025-02-17 160217 國泰信用互利債券A 1.0707 1.6853 1.0711 1.6857 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 160217 國泰信用互利債券A 1.0711 1.6857 1.0702 1.6848 0.0009 0.08%
2025-02-13 160217 國泰信用互利債券A 1.0702 1.6848 1.0709 1.6855 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 160217 國泰信用互利債券A 1.0709 1.6855 1.0694 1.6840 0.0015 0.14%
2025-02-11 160217 國泰信用互利債券A 1.0694 1.6840 1.0707 1.6853 -0.0013 -0.12%
2025-02-10 160217 國泰信用互利債券A 1.0707 1.6853 1.0703 1.6849 0.0004 0.04%
2025-02-07 160217 國泰信用互利債券A 1.0703 1.6849 1.0677 1.6823 0.0026 0.24%
2025-02-06 160217 國泰信用互利債券A 1.0677 1.6823 1.0646 1.6792 0.0031 0.29%
2025-02-05 160217 國泰信用互利債券A 1.0646 1.6792 1.0636 1.6782 0.0010 0.09%
2025-01-27 160217 國泰信用互利債券A 1.0636 1.6782 1.0649 1.6795 -0.0013 -0.12%
2025-01-22 160217 國泰信用互利債券A 1.0630 1.6776 1.0630 1.6776 0.0000 0.00%
2025-01-14 160217 國泰信用互利債券A 1.0588 1.6734 1.0546 1.6692 0.0042 0.40%
2025-01-13 160217 國泰信用互利債券A 1.0546 1.6692 1.0553 1.6699 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 160217 國泰信用互利債券A 1.0553 1.6699 1.0561 1.6707 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 160217 國泰信用互利債券A 1.0561 1.6707 1.0551 1.6697 0.0010 0.09%
2025-01-08 160217 國泰信用互利債券A 1.0551 1.6697 1.0555 1.6701 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 160217 國泰信用互利債券A 1.0555 1.6701 1.0521 1.6667 0.0034 0.32%
2025-01-06 160217 國泰信用互利債券A 1.0521 1.6667 1.0526 1.6672 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 160217 國泰信用互利債券A 1.0526 1.6672 1.0537 1.6683 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 160217 國泰信用互利債券A 1.0537 1.6683 1.0555 1.6701 -0.0018 -0.17%
2024-12-31 160217 國泰信用互利債券A 1.0555 1.6701 1.0576 1.6722 -0.0021 -0.20%
2024-12-26 160217 國泰信用互利債券A 1.0557 1.6703 1.0549 1.6695 0.0008 0.08%
2024-12-25 160217 國泰信用互利債券A 1.0549 1.6695 1.0559 1.6705 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 160217 國泰信用互利債券A 1.0559 1.6705 1.0541 1.6687 0.0018 0.17%
2024-12-23 160217 國泰信用互利債券A 1.0541 1.6687 1.0551 1.6697 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 160217 國泰信用互利債券A 1.0551 1.6697 1.0534 1.6680 0.0017 0.16%
2024-12-19 160217 國泰信用互利債券A 1.0534 1.6680 1.0544 1.6690 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 160217 國泰信用互利債券A 1.0544 1.6690 1.0528 1.6674 0.0016 0.15%
2024-12-17 160217 國泰信用互利債券A 1.0528 1.6674 1.0554 1.6700 -0.0026 -0.25%
2024-12-16 160217 國泰信用互利債券A 1.0554 1.6700 1.0591 1.6737 -0.0037 -0.35%
2024-12-13 160217 國泰信用互利債券A 1.0591 1.6737 1.0606 1.6752 -0.0015 -0.14%
2024-12-12 160217 國泰信用互利債券A 1.0606 1.6752 1.0573 1.6719 0.0033 0.31%
2024-12-11 160217 國泰信用互利債券A 1.0573 1.6719 1.0544 1.6690 0.0029 0.28%
2024-12-10 160217 國泰信用互利債券A 1.0544 1.6690 1.0513 1.6659 0.0031 0.29%
2024-12-09 160217 國泰信用互利債券A 1.0513 1.6659 1.0506 1.6652 0.0007 0.07%
2024-12-06 160217 國泰信用互利債券A 1.0506 1.6652 1.0488 1.6634 0.0018 0.17%
2024-12-05 160217 國泰信用互利債券A 1.0488 1.6634 1.0479 1.6625 0.0009 0.09%
2024-12-04 160217 國泰信用互利債券A 1.0479 1.6625 1.0498 1.6644 -0.0019 -0.18%
2024-12-03 160217 國泰信用互利債券A 1.0498 1.6644 1.0496 1.6642 0.0002 0.02%
2024-12-02 160217 國泰信用互利債券A 1.0496 1.6642 1.0471 1.6617 0.0025 0.24%
2024-11-29 160217 國泰信用互利債券A 1.0471 1.6617 1.0444 1.6590 0.0027 0.26%
2024-11-28 160217 國泰信用互利債券A 1.0444 1.6590 1.0439 1.6585 0.0005 0.05%
2024-11-27 160217 國泰信用互利債券A 1.0439 1.6585 1.0410 1.6556 0.0029 0.28%
2024-11-26 160217 國泰信用互利債券A 1.0410 1.6556 1.0415 1.6561 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 160217 國泰信用互利債券A 1.0415 1.6561 1.0417 1.6563 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 160217 國泰信用互利債券A 1.0417 1.6563 1.0451 1.6597 -0.0034 -0.33%
2024-11-21 160217 國泰信用互利債券A 1.0451 1.6597 1.0445 1.6591 0.0006 0.06%
2024-11-20 160217 國泰信用互利債券A 1.0445 1.6591 1.0429 1.6575 0.0016 0.15%
2024-11-19 160217 國泰信用互利債券A 1.0429 1.6575 1.0399 1.6545 0.0030 0.29%
2024-11-18 160217 國泰信用互利債券A 1.0399 1.6545 1.0415 1.6561 -0.0016 -0.15%
2024-11-15 160217 國泰信用互利債券A 1.0415 1.6561 1.0427 1.6573 -0.0012 -0.12%
2024-11-14 160217 國泰信用互利債券A 1.0427 1.6573 1.0469 1.6615 -0.0042 -0.40%
2024-11-13 160217 國泰信用互利債券A 1.0469 1.6615 1.0474 1.6620 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 160217 國泰信用互利債券A 1.0474 1.6620 1.0488 1.6634 -0.0014 -0.13%
2024-11-11 160217 國泰信用互利債券A 1.0488 1.6634 1.0453 1.6599 0.0035 0.33%
2024-11-08 160217 國泰信用互利債券A 1.0453 1.6599 1.0451 1.6597 0.0002 0.02%
2024-11-07 160217 國泰信用互利債券A 1.0451 1.6597 1.0433 1.6579 0.0018 0.17%
2024-11-06 160217 國泰信用互利債券A 1.0433 1.6579 1.0429 1.6575 0.0004 0.04%
2024-11-05 160217 國泰信用互利債券A 1.0429 1.6575 1.0396 1.6542 0.0033 0.32%
2024-11-04 160217 國泰信用互利債券A 1.0396 1.6542 1.0378 1.6524 0.0018 0.17%
2024-11-01 160217 國泰信用互利債券A 1.0378 1.6524 1.0380 1.6526 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 160217 國泰信用互利債券A 1.0380 1.6526 1.0370 1.6516 0.0010 0.10%
2024-10-30 160217 國泰信用互利債券A 1.0370 1.6516 1.0376 1.6522 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 160217 國泰信用互利債券A 1.0376 1.6522 1.0395 1.6541 -0.0019 -0.18%
2024-10-28 160217 國泰信用互利債券A 1.0395 1.6541 1.0392 1.6538 0.0003 0.03%
2024-10-25 160217 國泰信用互利債券A 1.0392 1.6538 1.0366 1.6512 0.0026 0.25%
2024-10-24 160217 國泰信用互利債券A 1.0366 1.6512 1.0390 1.6536 -0.0024 -0.23%
2024-10-23 160217 國泰信用互利債券A 1.0390 1.6536 1.0383 1.6529 0.0007 0.07%
2024-10-22 160217 國泰信用互利債券A 1.0383 1.6529 1.0376 1.6522 0.0007 0.07%
2024-10-21 160217 國泰信用互利債券A 1.0376 1.6522 1.0362 1.6508 0.0014 0.14%
2024-10-18 160217 國泰信用互利債券A 1.0362 1.6508 1.0330 1.6476 0.0032 0.31%
2024-10-17 160217 國泰信用互利債券A 1.0330 1.6476 1.0335 1.6481 -0.0005 -0.05%
2024-10-16 160217 國泰信用互利債券A 1.0335 1.6481 1.0312 1.6458 0.0023 0.22%
2024-10-15 160217 國泰信用互利債券A 1.0312 1.6458 1.0324 1.6470 -0.0012 -0.12%
2024-10-14 160217 國泰信用互利債券A 1.0324 1.6470 1.0273 1.6419 0.0051 0.50%
2024-10-11 160217 國泰信用互利債券A 1.0273 1.6419 1.0297 1.6443 -0.0024 -0.23%
2024-10-10 160217 國泰信用互利債券A 1.0297 1.6443 1.0275 1.6421 0.0022 0.21%
2024-10-09 160217 國泰信用互利債券A 1.0275 1.6421 1.0368 1.6514 -0.0093 -0.90%
2024-10-08 160217 國泰信用互利債券A 1.0368 1.6514 1.0324 1.6470 0.0044 0.43%
2024-09-30 160217 國泰信用互利債券A 1.0324 1.6470 1.0255 1.6401 0.0069 0.67%
2024-09-27 160217 國泰信用互利債券A 1.0255 1.6401 1.0238 1.6384 0.0017 0.17%
2024-09-26 160217 國泰信用互利債券A 1.0238 1.6384 1.0174 1.6320 0.0064 0.63%
2024-09-25 160217 國泰信用互利債券A 1.0174 1.6320 1.0157 1.6303 0.0017 0.17%
2024-09-24 160217 國泰信用互利債券A 1.0157 1.6303 1.0062 1.6208 0.0095 0.94%
2024-09-23 160217 國泰信用互利債券A 1.0062 1.6208 1.0055 1.6201 0.0007 0.07%
2024-09-20 160217 國泰信用互利債券A 1.0055 1.6201 1.0066 1.6212 -0.0011 -0.11%
2024-09-19 160217 國泰信用互利債券A 1.0066 1.6212 1.0045 1.6191 0.0021 0.21%
2024-09-18 160217 國泰信用互利債券A 1.0045 1.6191 1.0046 1.6192 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 160217 國泰信用互利債券A 1.0046 1.6192 1.0051 1.6197 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 160217 國泰信用互利債券A 1.0051 1.6197 1.0045 1.6191 0.0006 0.06%
2024-09-11 160217 國泰信用互利債券A 1.0045 1.6191 1.0060 1.6206 -0.0015 -0.15%
2024-09-10 160217 國泰信用互利債券A 1.0060 1.6206 1.0075 1.6221 -0.0015 -0.15%
2024-09-09 160217 國泰信用互利債券A 1.0075 1.6221 1.0101 1.6247 -0.0026 -0.26%
2024-09-06 160217 國泰信用互利債券A 1.0101 1.6247 1.0108 1.6254 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 160217 國泰信用互利債券A 1.0108 1.6254 1.0091 1.6237 0.0017 0.17%
2024-09-04 160217 國泰信用互利債券A 1.0091 1.6237 1.0095 1.6241 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 160217 國泰信用互利債券A 1.0095 1.6241 1.0095 1.6241 0.0000 0.00%
2024-09-02 160217 國泰信用互利債券A 1.0095 1.6241 1.0111 1.6257 -0.0016 -0.16%
2024-08-30 160217 國泰信用互利債券A 1.0111 1.6257 1.0084 1.6230 0.0027 0.27%
2024-08-29 160217 國泰信用互利債券A 1.0084 1.6230 1.0085 1.6231 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 160217 國泰信用互利債券A 1.0085 1.6231 1.0089 1.6235 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 160217 國泰信用互利債券A 1.0089 1.6235 1.0103 1.6249 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 160217 國泰信用互利債券A 1.0103 1.6249 1.0069 1.6215 0.0034 0.34%
2024-08-23 160217 國泰信用互利債券A 1.0069 1.6215 1.0064 1.6210 0.0005 0.05%
2024-08-22 160217 國泰信用互利債券A 1.0064 1.6210 1.0061 1.6207 0.0003 0.03%
2024-08-21 160217 國泰信用互利債券A 1.0061 1.6207 1.0072 1.6218 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 160217 國泰信用互利債券A 1.0072 1.6218 1.0108 1.6254 -0.0036 -0.36%
2024-08-19 160217 國泰信用互利債券A 1.0108 1.6254 1.0067 1.6213 0.0041 0.41%
2024-08-16 160217 國泰信用互利債券A 1.0067 1.6213 1.0111 1.6257 -0.0044 -0.44%
2024-08-15 160217 國泰信用互利債券A 1.0111 1.6257 1.0121 1.6267 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 160217 國泰信用互利債券A 1.0121 1.6267 1.0132 1.6278 -0.0011 -0.11%
2024-08-13 160217 國泰信用互利債券A 1.0132 1.6278 1.0134 1.6280 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 160217 國泰信用互利債券A 1.0134 1.6280 1.0147 1.6293 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 160217 國泰信用互利債券A 1.0147 1.6293 1.0149 1.6295 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 160217 國泰信用互利債券A 1.0149 1.6295 1.0157 1.6303 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 160217 國泰信用互利債券A 1.0157 1.6303 1.0159 1.6305 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 160217 國泰信用互利債券A 1.0159 1.6305 1.0151 1.6297 0.0008 0.08%
2024-08-05 160217 國泰信用互利債券A 1.0151 1.6297 1.0178 1.6324 -0.0027 -0.27%
2024-08-02 160217 國泰信用互利債券A 1.0178 1.6324 1.0184 1.6330 -0.0006 -0.06%
2024-07-31 160217 國泰信用互利債券A 1.0185 1.6331 1.0142 1.6288 0.0043 0.42%
2024-07-30 160217 國泰信用互利債券A 1.0142 1.6288 1.0149 1.6295 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 160217 國泰信用互利債券A 1.0149 1.6295 1.0149 1.6295 0.0000 0.00%
2024-07-26 160217 國泰信用互利債券A 1.0149 1.6295 1.0110 1.6256 0.0039 0.39%
2024-07-25 160217 國泰信用互利債券A 1.0110 1.6256 1.0116 1.6262 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 160217 國泰信用互利債券A 1.0116 1.6262 1.0147 1.6293 -0.0031 -0.31%
2024-07-23 160217 國泰信用互利債券A 1.0147 1.6293 1.0174 1.6320 -0.0027 -0.27%
2024-07-22 160217 國泰信用互利債券A 1.0174 1.6320 1.0191 1.6337 -0.0017 -0.17%
2024-07-19 160217 國泰信用互利債券A 1.0191 1.6337 1.0193 1.6339 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 160217 國泰信用互利債券A 1.0193 1.6339 1.0189 1.6335 0.0004 0.04%
2024-07-17 160217 國泰信用互利債券A 1.0189 1.6335 1.0212 1.6358 -0.0023 -0.23%
2024-07-16 160217 國泰信用互利債券A 1.0212 1.6358 1.0219 1.6365 -0.0007 -0.07%
2024-07-15 160217 國泰信用互利債券A 1.0219 1.6365 1.0227 1.6373 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 160217 國泰信用互利債券A 1.0227 1.6373 1.0232 1.6378 -0.0005 -0.05%
2024-07-11 160217 國泰信用互利債券A 1.0232 1.6378 1.0221 1.6367 0.0011 0.11%
2024-07-10 160217 國泰信用互利債券A 1.0221 1.6367 1.0219 1.6365 0.0002 0.02%
2024-07-09 160217 國泰信用互利債券A 1.0219 1.6365 1.0192 1.6338 0.0027 0.26%
2024-07-08 160217 國泰信用互利債券A 1.0192 1.6338 1.0214 1.6360 -0.0022 -0.22%
2024-07-05 160217 國泰信用互利債券A 1.0214 1.6360 1.0215 1.6361 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 160217 國泰信用互利債券A 1.0215 1.6361 1.0230 1.6376 -0.0015 -0.15%
2024-07-03 160217 國泰信用互利債券A 1.0230 1.6376 1.0242 1.6388 -0.0012 -0.12%
2024-07-02 160217 國泰信用互利債券A 1.0242 1.6388 1.0244 1.6390 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 160217 國泰信用互利債券A 1.0244 1.6390 1.0230 1.6376 0.0014 0.14%
2024-06-28 160217 國泰信用互利債券A 1.0230 1.6376 1.0217 1.6363 0.0013 0.13%
2024-06-27 160217 國泰信用互利債券A 1.0217 1.6363 1.0224 1.6370 -0.0007 -0.07%
2024-06-26 160217 國泰信用互利債券A 1.0224 1.6370 1.0192 1.6338 0.0032 0.31%
2024-06-25 160217 國泰信用互利債券A 1.0192 1.6338 1.0175 1.6321 0.0017 0.17%
2024-06-24 160217 國泰信用互利債券A 1.0175 1.6321 1.0214 1.6360 -0.0039 -0.38%
2024-06-21 160217 國泰信用互利債券A 1.0214 1.6360 1.0225 1.6371 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 160217 國泰信用互利債券A 1.0225 1.6371 1.0253 1.6399 -0.0028 -0.27%
2024-06-19 160217 國泰信用互利債券A 1.0253 1.6399 1.0266 1.6412 -0.0013 -0.13%
2024-06-18 160217 國泰信用互利債券A 1.0266 1.6412 1.0259 1.6405 0.0007 0.07%
2024-06-17 160217 國泰信用互利債券A 1.0259 1.6405 1.0263 1.6409 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 160217 國泰信用互利債券A 1.0263 1.6409 1.0262 1.6408 0.0001 0.01%
2024-06-13 160217 國泰信用互利債券A 1.0262 1.6408 1.0270 1.6416 -0.0008 -0.08%
2024-06-12 160217 國泰信用互利債券A 1.0270 1.6416 1.0266 1.6412 0.0004 0.04%
2024-06-11 160217 國泰信用互利債券A 1.0266 1.6412 1.0262 1.6408 0.0004 0.04%
2024-06-07 160217 國泰信用互利債券A 1.0262 1.6408 1.0258 1.6404 0.0004 0.04%
2024-06-06 160217 國泰信用互利債券A 1.0258 1.6404 1.0266 1.6412 -0.0008 -0.08%
2024-06-05 160217 國泰信用互利債券A 1.0266 1.6412 1.0271 1.6417 -0.0005 -0.05%
2024-06-04 160217 國泰信用互利債券A 1.0271 1.6417 1.0258 1.6404 0.0013 0.13%
2024-06-03 160217 國泰信用互利債券A 1.0258 1.6404 1.0274 1.6420 -0.0016 -0.16%
2024-05-31 160217 國泰信用互利債券A 1.0274 1.6420 1.0274 1.6420 0.0000 0.00%
2024-05-30 160217 國泰信用互利債券A 1.0274 1.6420 1.0276 1.6422 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 160217 國泰信用互利債券A 1.0276 1.6422 1.0277 1.6423 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 160217 國泰信用互利債券A 1.0277 1.6423 1.0278 1.6424 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 160217 國泰信用互利債券A 1.0278 1.6424 1.0268 1.6414 0.0010 0.10%
2024-05-24 160217 國泰信用互利債券A 1.0268 1.6414 1.0270 1.6416 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 160217 國泰信用互利債券A 1.0270 1.6416 1.0280 1.6426 -0.0010 -0.10%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%