南方香港優(yōu)選股票(南方中國(guó))基金凈值查詢(xún)(160125)
今天最新凈值
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0.0195 1.3000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5092
-0.0091 -0.6016%
- 累計(jì)凈值：1.6083
- 成立日期：2011-09-26
- 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
- 成立份額：2.998億份
- 最近份額：4.7247億
- 最近資產(chǎn)：3.22億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：畢凱 熊瀟雅
近一季南方香港優(yōu)選股票|南方中國(guó)基金凈值查詢(xún)
近一季,南方香港優(yōu)選股票(160125)基金累計(jì)收益率12.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
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| 2025-05-22 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
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160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
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160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
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| 2025-04-22 |
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|
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南方香港優(yōu)選股票 |
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南方香港優(yōu)選股票 |
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南方香港優(yōu)選股票 |
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南方香港優(yōu)選股票 |
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南方香港優(yōu)選股票 |
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南方香港優(yōu)選股票 |
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南方香港優(yōu)選股票 |
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南方香港優(yōu)選股票 |
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南方香港優(yōu)選股票 |
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南方香港優(yōu)選股票 |
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南方香港優(yōu)選股票 |
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160125 |
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1.5249 |
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南方香港優(yōu)選股票 |
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1.4678 |
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| 2025-02-27 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
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1.4339 |
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南方香港優(yōu)選股票 |
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1.4403 |
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| 2025-02-25 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.3092 |
1.3992 |
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-1.60% |
| 2025-02-24 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
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1.4205 |
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1.4383 |
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