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南方香港優(yōu)選股票(南方中國)基金凈值查詢(160125)

今天最新凈值 1.5183 0.0195 1.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5092 -0.0091 -0.6016%
  • 累計(jì)凈值：1.6083
  • 成立日期：2011-09-26
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：2.998億份
  • 最近份額：4.7247億
  • 最近資產(chǎn)：3.22億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：畢凱 熊瀟雅
近一周南方香港優(yōu)選股票|南方中國基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方香港優(yōu)選股票(160125)基金累計(jì)收益率3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.5137 1.6037 1.5183 1.6083 -0.0046 -0.30%
2025-05-21 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.5183 1.6083 1.4988 1.5888 0.0195 1.30%
2025-05-20 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.4988 1.5888 1.4763 1.5663 0.0225 1.52%
2025-05-19 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.4763 1.5663 1.4654 1.5554 0.0109 0.74%