搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元基金凈值查詢(017430)

今天最新凈值 0.1434 -0.0001 -0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1466 0.0016 1.1012%
  • 累計(jì)凈值：0.1434
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：108.8735億
  • 最近資產(chǎn)：14.11億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：熊昱洲
近一季嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元(017430)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1450 0.1450 0.1434 0.1434 0.0016 1.12%
2025-05-19 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1434 0.1434 0.1435 0.1435 -0.0001 -0.07%
2025-05-16 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1435 0.1435 0.1418 0.1418 0.0017 1.20%
2025-05-15 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1418 0.1418 0.1428 0.1428 -0.0010 -0.70%
2025-05-14 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1428 0.1428 0.1406 0.1406 0.0022 1.56%
2025-05-13 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1406 0.1406 0.1409 0.1409 -0.0003 -0.21%
2025-05-12 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1409 0.1409 0.1363 0.1363 0.0046 3.37%
2025-05-09 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1363 0.1363 0.1358 0.1358 0.0005 0.37%
2025-05-08 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1358 0.1358 0.1351 0.1351 0.0007 0.52%
2025-05-07 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1351 0.1351 0.1358 0.1358 -0.0007 -0.52%
2025-05-06 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1358 0.1358 0.1338 0.1338 0.0020 1.49%
2025-04-30 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1338 0.1338 0.1338 0.1338 0.0000 0.00%
2025-04-29 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1338 0.1338 0.1322 0.1322 0.0016 1.21%
2025-04-28 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1322 0.1322 0.1310 0.1310 0.0012 0.92%
2025-04-25 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1310 0.1310 0.1317 0.1317 -0.0007 -0.53%
2025-04-24 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1317 0.1317 0.1306 0.1306 0.0011 0.84%
2025-04-23 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1306 0.1306 0.1258 0.1258 0.0048 3.82%
2025-04-22 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1258 0.1258 0.1239 0.1239 0.0019 1.53%
2025-04-21 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1239 0.1239 0.1237 0.1237 0.0002 0.16%
2025-04-18 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1237 0.1237 0.1237 0.1237 0.0000 0.00%
2025-04-17 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1237 0.1237 0.1227 0.1227 0.0010 0.81%
2025-04-16 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1227 0.1227 0.1266 0.1266 -0.0039 -3.08%
2025-04-15 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1266 0.1266 0.1263 0.1263 0.0003 0.24%
2025-04-14 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1263 0.1263 0.1242 0.1242 0.0021 1.69%
2025-04-11 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1242 0.1242 0.1214 0.1214 0.0028 2.31%
2025-04-10 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1214 0.1214 0.1206 0.1206 0.0008 0.66%
2025-04-09 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1206 0.1206 0.1154 0.1154 0.0052 4.51%
2025-04-08 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1154 0.1154 0.1153 0.1153 0.0001 0.09%
2025-04-07 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1153 0.1153 0.1295 0.1295 -0.0142 -10.97%
2025-04-03 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1295 0.1295 0.1337 0.1337 -0.0042 -3.14%
2025-04-02 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1337 0.1337 0.1329 0.1329 0.0008 0.60%
2025-04-01 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1329 0.1329 0.1316 0.1316 0.0013 0.99%
2025-03-31 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1316 0.1316 0.1333 0.1333 -0.0017 -1.28%
2025-03-28 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1333 0.1333 0.1356 0.1356 -0.0023 -1.70%
2025-03-27 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1356 0.1356 0.1364 0.1364 -0.0008 -0.59%
2025-03-26 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1364 0.1364 0.1375 0.1375 -0.0011 -0.80%
2025-03-25 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1375 0.1375 0.1394 0.1394 -0.0019 -1.36%
2025-03-24 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1394 0.1394 0.1366 0.1366 0.0028 2.05%
2025-03-21 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1366 0.1366 0.1397 0.1397 -0.0031 -2.22%
2025-03-20 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1397 0.1397 0.1432 0.1432 -0.0035 -2.44%
2025-03-19 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1432 0.1432 0.1440 0.1440 -0.0008 -0.56%
2025-03-18 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1440 0.1440 0.1422 0.1422 0.0018 1.27%
2025-03-17 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1422 0.1422 0.1411 0.1411 0.0011 0.78%
2025-03-14 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1411 0.1411 0.1388 0.1388 0.0023 1.66%
2025-03-13 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1388 0.1388 0.1413 0.1413 -0.0025 -1.77%
2025-03-12 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1413 0.1413 0.1416 0.1416 -0.0003 -0.21%
2025-03-11 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1416 0.1416 0.1386 0.1386 0.0030 2.16%
2025-03-10 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1386 0.1386 0.1419 0.1419 -0.0033 -2.33%
2025-03-07 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1419 0.1419 0.1410 0.1410 0.0009 0.64%
2025-03-06 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1410 0.1410 0.1412 0.1412 -0.0002 -0.14%
2025-03-05 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1412 0.1412 0.1372 0.1372 0.0040 2.92%
2025-03-04 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1372 0.1372 0.1392 0.1392 -0.0020 -1.44%
2025-03-03 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1392 0.1392 0.1414 0.1414 -0.0022 -1.56%
2025-02-28 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1414 0.1414 0.1461 0.1461 -0.0047 -3.22%
2025-02-27 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1461 0.1461 0.1458 0.1458 0.0003 0.21%
2025-02-26 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1458 0.1458 0.1410 0.1410 0.0048 3.40%
2025-02-25 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1410 0.1410 0.1413 0.1413 -0.0003 -0.21%
2025-02-24 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1413 0.1413 0.1441 0.1441 -0.0028 -1.94%