南方香港優(yōu)選股票(南方中國(guó))基金凈值查詢(160125)
今天最新凈值
1.5183
0.0195 1.3000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5092
-0.0091 -0.6016%
- 累計(jì)凈值：1.6083
- 成立日期：2011-09-26
- 基金類型：QDII-普通股票
- 成立份額：2.998億份
- 最近份額：4.7247億
- 最近資產(chǎn)：3.22億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：畢凱 熊瀟雅
近一月南方香港優(yōu)選股票|南方中國(guó)基金凈值查詢
近一月,南方香港優(yōu)選股票(160125)基金累計(jì)收益率8.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.5137 |
1.6037 |
1.5183 |
1.6083 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.5183 |
1.6083 |
1.4988 |
1.5888 |
0.0195 |
1.30% |
| 2025-05-20 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.4988 |
1.5888 |
1.4763 |
1.5663 |
0.0225 |
1.52% |
| 2025-05-19 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.4763 |
1.5663 |
1.4654 |
1.5554 |
0.0109 |
0.74% |
| 2025-05-16 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.4654 |
1.5554 |
1.4666 |
1.5566 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.4666 |
1.5566 |
1.4725 |
1.5625 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.4725 |
1.5625 |
1.4537 |
1.5437 |
0.0188 |
1.29% |
| 2025-05-13 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.4537 |
1.5437 |
1.4585 |
1.5485 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.4585 |
1.5485 |
1.4543 |
1.5443 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-05-09 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.4543 |
1.5443 |
1.4546 |
1.5446 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.4546 |
1.5446 |
1.4614 |
1.5514 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-05-07 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.4614 |
1.5514 |
1.4770 |
1.5670 |
-0.0156 |
-1.06% |
| 2025-05-06 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.4770 |
1.5670 |
1.4579 |
1.5479 |
0.0191 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.4579 |
1.5479 |
1.4589 |
1.5489 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.4589 |
1.5489 |
1.4337 |
1.5237 |
0.0252 |
1.76% |
| 2025-04-28 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.4337 |
1.5237 |
1.4137 |
1.5037 |
0.0200 |
1.41% |
| 2025-04-25 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.4137 |
1.5037 |
1.4218 |
1.5118 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2025-04-24 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.4218 |
1.5118 |
1.4283 |
1.5183 |
-0.0065 |
-0.46% |
