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匯添富中證主要消費ETF(消費ETF)基金凈值查詢(159928)

今天最新凈值 0.8251 0.0004 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8196 -0.0040 -0.4817%
  • 累計凈值：3.3004
  • 成立日期：2013-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：7.947億份
  • 最近份額：165.4957億
  • 最近資產(chǎn)：145.32億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一周匯添富中證主要消費ETF|消費ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證主要消費ETF(159928)基金累計收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8236 3.2944 0.8251 3.3004 -0.0015 -0.18%
2025-05-21 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8251 3.3004 0.8247 3.2988 0.0004 0.05%
2025-05-20 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8247 3.2988 0.8187 3.2748 0.0060 0.73%
2025-05-19 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8187 3.2748 0.8232 3.2928 -0.0045 -0.55%
2025-05-16 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8232 3.2928 0.8316 3.3264 -0.0084 -1.01%