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匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A基金凈值查詢(014486)

今天最新凈值 1.0472 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1228
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.4947億
  • 最近資產(chǎn)：25.33億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：丁巍 宋鵬
近一季匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A(014486)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0473 1.1229 1.0472 1.1228 0.0001 0.01%
2025-05-20 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0472 1.1228 1.0468 1.1224 0.0004 0.04%
2025-05-19 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0468 1.1224 1.0461 1.1217 0.0007 0.07%
2025-05-16 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0461 1.1217 1.0464 1.1220 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0464 1.1220 1.0463 1.1219 0.0001 0.01%
2025-05-14 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0463 1.1219 1.0461 1.1217 0.0002 0.02%
2025-05-13 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0461 1.1217 1.0455 1.1211 0.0006 0.06%
2025-05-12 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0455 1.1211 1.0464 1.1220 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0464 1.1220 1.0457 1.1213 0.0007 0.07%
2025-05-08 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0457 1.1213 1.0447 1.1203 0.0010 0.10%
2025-05-07 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0447 1.1203 1.0447 1.1203 0.0000 0.00%
2025-05-06 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0447 1.1203 1.0443 1.1199 0.0004 0.04%
2025-04-30 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0443 1.1199 1.0440 1.1196 0.0003 0.03%
2025-04-29 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0440 1.1196 1.0433 1.1189 0.0007 0.07%
2025-04-28 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0433 1.1189 1.0429 1.1185 0.0004 0.04%
2025-04-25 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0429 1.1185 1.0431 1.1187 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0431 1.1187 1.0434 1.1190 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0434 1.1190 1.0442 1.1198 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0442 1.1198 1.0441 1.1197 0.0001 0.01%
2025-04-21 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0441 1.1197 1.0446 1.1202 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0446 1.1202 1.0446 1.1202 0.0000 0.00%
2025-04-17 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0446 1.1202 1.0450 1.1206 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0450 1.1206 1.0449 1.1205 0.0001 0.01%
2025-04-15 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0449 1.1205 1.0450 1.1206 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0450 1.1206 1.0450 1.1206 0.0000 0.00%
2025-04-11 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0450 1.1206 1.0450 1.1206 0.0000 0.00%
2025-04-10 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0450 1.1206 1.0453 1.1209 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0453 1.1209 1.0454 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0454 1.1210 1.0463 1.1219 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0463 1.1219 1.0431 1.1187 0.0032 0.31%
2025-04-03 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0431 1.1187 1.0407 1.1163 0.0024 0.23%
2025-04-02 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0407 1.1163 1.0401 1.1157 0.0006 0.06%
2025-04-01 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0401 1.1157 1.0399 1.1155 0.0002 0.02%
2025-03-31 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0399 1.1155 1.0396 1.1152 0.0003 0.03%
2025-03-28 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0396 1.1152 1.0393 1.1149 0.0003 0.03%
2025-03-27 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0393 1.1149 1.0390 1.1146 0.0003 0.03%
2025-03-26 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0390 1.1146 1.0382 1.1138 0.0008 0.08%
2025-03-25 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0382 1.1138 1.0370 1.1126 0.0012 0.12%
2025-03-24 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0370 1.1126 1.0362 1.1118 0.0008 0.08%
2025-03-21 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0362 1.1118 1.0356 1.1112 0.0006 0.06%
2025-03-20 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0356 1.1112 1.0338 1.1094 0.0018 0.17%
2025-03-19 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0338 1.1094 1.0330 1.1086 0.0008 0.08%
2025-03-18 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0330 1.1086 1.0325 1.1081 0.0005 0.05%
2025-03-17 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0325 1.1081 1.0339 1.1095 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0339 1.1095 1.0333 1.1089 0.0006 0.06%
2025-03-13 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0333 1.1089 1.0327 1.1083 0.0006 0.06%
2025-03-12 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0327 1.1083 1.0321 1.1077 0.0006 0.06%
2025-03-11 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0321 1.1077 1.0340 1.1096 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0340 1.1096 1.0345 1.1101 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0345 1.1101 1.0367 1.1123 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0367 1.1123 1.0374 1.1130 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0374 1.1130 1.0373 1.1129 0.0001 0.01%
2025-03-04 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0373 1.1129 1.0372 1.1128 0.0001 0.01%
2025-03-03 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0372 1.1128 1.0367 1.1123 0.0005 0.05%
2025-02-28 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0367 1.1123 1.0369 1.1125 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0369 1.1125 1.0375 1.1131 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0375 1.1131 1.0375 1.1131 0.0000 0.00%
2025-02-25 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0375 1.1131 1.0381 1.1137 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0381 1.1137 1.0397 1.1153 -0.0016 -0.15%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%