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匯添富中證主要消費ETF(消費ETF)基金凈值查詢(159928)

今天最新凈值 0.8236 -0.0015 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8196 -0.0040 -0.4817%
  • 累計凈值：3.2944
  • 成立日期：2013-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：7.947億份
  • 最近份額：165.4957億
  • 最近資產(chǎn)：145.32億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一年匯添富中證主要消費ETF|消費ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富中證主要消費ETF(159928)基金累計收益率-8.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8251 3.3004 0.8247 3.2988 0.0004 0.05%
2025-05-20 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8247 3.2988 0.8187 3.2748 0.0060 0.73%
2025-05-19 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8187 3.2748 0.8232 3.2928 -0.0045 -0.55%
2025-05-16 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8232 3.2928 0.8316 3.3264 -0.0084 -1.01%
2025-05-15 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8316 3.3264 0.8342 3.3368 -0.0026 -0.31%
2025-05-14 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8342 3.3368 0.8232 3.2928 0.0110 1.34%
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2025-04-09 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8429 3.3716 0.8294 3.3176 0.0135 1.63%
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2024-11-28 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8171 3.2684 0.8257 3.3028 -0.0086 -1.04%
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2024-11-26 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8163 3.2652 0.8111 3.2444 0.0052 0.64%
2024-11-25 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8111 3.2444 0.8143 3.2572 -0.0032 -0.39%
2024-11-22 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8143 3.2572 0.8421 3.3684 -0.0278 -3.30%
2024-11-21 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8421 3.3684 0.8418 3.3672 0.0003 0.04%
2024-11-20 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8418 3.3672 0.8388 3.3552 0.0030 0.36%
2024-11-19 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8388 3.3552 0.8395 3.3580 -0.0007 -0.08%
2024-11-18 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8395 3.3580 0.8491 3.3964 -0.0096 -1.13%
2024-11-15 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8491 3.3964 0.8585 3.4340 -0.0094 -1.09%
2024-11-14 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8585 3.4340 0.8713 3.4852 -0.0128 -1.47%
2024-11-13 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8713 3.4852 0.8718 3.4872 -0.0005 -0.06%
2024-11-12 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8718 3.4872 0.8784 3.5136 -0.0066 -0.75%
2024-11-11 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8784 3.5136 0.8852 3.5408 -0.0068 -0.77%
2024-11-08 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8852 3.5408 0.9024 3.6096 -0.0172 -1.91%
2024-11-07 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.9024 3.6096 0.8535 3.4140 0.0489 5.73%
2024-11-06 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8535 3.4140 0.8559 3.4236 -0.0024 -0.28%
2024-11-05 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8559 3.4236 0.8402 3.3608 0.0157 1.87%
2024-11-04 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8402 3.3608 0.8293 3.3172 0.0109 1.31%
2024-11-01 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8293 3.3172 0.8227 3.2908 0.0066 0.80%
2024-10-31 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8227 3.2908 0.8235 3.2940 -0.0008 -0.10%
2024-10-30 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8235 3.2940 0.8296 3.3184 -0.0061 -0.74%
2024-10-29 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8296 3.3184 0.8457 3.3828 -0.0161 -1.90%
2024-10-28 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8457 3.3828 0.8298 3.3192 0.0159 1.92%
2024-10-25 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8298 3.3192 0.8232 3.2928 0.0066 0.80%
2024-10-24 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8232 3.2928 0.8366 3.3464 -0.0134 -1.60%
2024-10-23 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8366 3.3464 0.8278 3.3112 0.0088 1.06%
2024-10-22 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8278 3.3112 0.8156 3.2624 0.0122 1.50%
2024-10-21 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8156 3.2624 0.8120 3.2480 0.0036 0.44%
2024-10-18 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8120 3.2480 0.7888 3.1552 0.0232 2.94%
2024-10-17 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7888 3.1552 0.8047 3.2188 -0.0159 -1.98%
2024-10-16 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8047 3.2188 0.8151 3.2604 -0.0104 -1.28%
2024-10-14 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8430 3.3720 0.8356 3.3424 0.0074 0.89%
2024-10-11 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8356 3.3424 0.8583 3.4332 -0.0227 -2.64%
2024-10-10 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8583 3.4332 0.8409 3.3636 0.0174 2.07%
2024-10-09 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8409 3.3636 0.9206 3.6824 -0.0797 -8.66%
2024-10-08 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.9206 3.6824 0.8995 3.5980 0.0211 2.35%
2024-09-30 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8995 3.5980 0.8269 3.3076 0.0726 8.78%
2024-09-27 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8269 3.3076 0.7699 3.0796 0.0570 7.40%
2024-09-26 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7699 3.0796 0.7145 2.8580 0.0554 7.75%
2024-09-25 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7145 2.8580 0.7094 2.8376 0.0051 0.72%
2024-09-24 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7094 2.8376 0.6693 2.6772 0.0401 5.99%
2024-09-23 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.6693 2.6772 0.6701 2.6804 -0.0008 -0.12%
2024-09-20 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.6701 2.6804 0.6725 2.6900 -0.0024 -0.36%
2024-09-19 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.6725 2.6900 0.6579 2.6316 0.0146 2.22%
2024-09-18 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.6579 2.6316 0.6664 2.6656 -0.0085 -1.28%
2024-09-13 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.6664 2.6656 0.6768 2.7072 -0.0104 -1.54%
2024-09-11 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.6904 2.7616 0.6905 2.7620 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.6905 2.7620 0.6913 2.7652 -0.0008 -0.12%
2024-09-09 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.6913 2.7652 0.6981 2.7924 -0.0068 -0.97%
2024-09-06 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.6981 2.7924 0.7068 2.8272 -0.0087 -1.23%
2024-09-05 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7068 2.8272 0.7024 2.8096 0.0044 0.63%
2024-09-04 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7024 2.8096 0.7102 2.8408 -0.0078 -1.10%
2024-09-03 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7102 2.8408 0.7019 2.8076 0.0083 1.18%
2024-09-02 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7019 2.8076 0.7219 2.8876 -0.0200 -2.77%
2024-08-30 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7219 2.8876 0.7053 2.8212 0.0166 2.35%
2024-08-29 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7053 2.8212 0.6953 2.7812 0.0100 1.44%
2024-08-28 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.6953 2.7812 0.7048 2.8192 -0.0095 -1.35%
2024-08-27 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7048 2.8192 0.7116 2.8464 -0.0068 -0.96%
2024-08-26 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7116 2.8464 0.7162 2.8648 -0.0046 -0.64%
2024-08-23 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7162 2.8648 0.7152 2.8608 0.0010 0.14%
2024-08-22 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7152 2.8608 0.7240 2.8960 -0.0088 -1.22%
2024-08-21 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7240 2.8960 0.7315 2.9260 -0.0075 -1.03%
2024-08-20 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7315 2.9260 0.7419 2.9676 -0.0104 -1.40%
2024-08-19 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7419 2.9676 0.7479 2.9916 -0.0060 -0.80%
2024-08-16 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7479 2.9916 0.7537 3.0148 -0.0058 -0.77%
2024-08-15 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7537 3.0148 0.7505 3.0020 0.0032 0.43%
2024-08-14 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7505 3.0020 0.7609 3.0436 -0.0104 -1.37%
2024-08-13 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7609 3.0436 0.7663 3.0652 -0.0054 -0.70%
2024-08-12 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7663 3.0652 0.7653 3.0612 0.0010 0.13%
2024-08-09 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7653 3.0612 0.7709 3.0836 -0.0056 -0.73%
2024-08-08 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7709 3.0836 0.7598 3.0392 0.0111 1.46%
2024-08-07 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7598 3.0392 0.7611 3.0444 -0.0013 -0.17%
2024-08-06 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7611 3.0444 0.7581 3.0324 0.0030 0.40%
2024-08-05 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7581 3.0324 0.7524 3.0096 0.0057 0.76%
2024-08-02 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7524 3.0096 0.7515 3.0060 0.0009 0.12%
2024-07-31 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7670 3.0680 0.7436 2.9744 0.0234 3.15%
2024-07-30 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7436 2.9744 0.7442 2.9768 -0.0006 -0.08%
2024-07-29 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7442 2.9768 0.7571 3.0284 -0.0129 -1.70%
2024-07-26 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7571 3.0284 0.7568 3.0272 0.0003 0.04%
2024-07-25 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7568 3.0272 0.7566 3.0264 0.0002 0.03%
2024-07-24 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7566 3.0264 0.7658 3.0632 -0.0092 -1.20%
2024-07-23 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7658 3.0632 0.7935 3.1740 -0.0277 -3.49%
2024-07-22 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7935 3.1740 0.8067 3.2268 -0.0132 -1.64%
2024-07-19 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8067 3.2268 0.7971 3.1884 0.0096 1.20%
2024-07-18 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7971 3.1884 0.7942 3.1768 0.0029 0.37%
2024-07-17 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7942 3.1768 0.7797 3.1188 0.0145 1.86%
2024-07-16 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7797 3.1188 0.7793 3.1172 0.0004 0.05%
2024-07-15 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7793 3.1172 0.7743 3.0972 0.0050 0.65%
2024-07-12 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7743 3.0972 0.7742 3.0968 0.0001 0.01%
2024-07-11 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7742 3.0968 0.7590 3.0360 0.0152 2.00%
2024-07-10 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7590 3.0360 0.7569 3.0276 0.0021 0.28%
2024-07-09 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7569 3.0276 0.7575 3.0300 -0.0006 -0.08%
2024-07-08 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7575 3.0300 0.7684 3.0736 -0.0109 -1.42%
2024-07-05 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7684 3.0736 0.7724 3.0896 -0.0040 -0.52%
2024-07-04 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7724 3.0896 0.7806 3.1224 -0.0082 -1.05%
2024-07-03 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7806 3.1224 0.7848 3.1392 -0.0042 -0.54%
2024-07-02 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7848 3.1392 0.7828 3.1312 0.0020 0.26%
2024-07-01 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7828 3.1312 0.7802 3.1208 0.0026 0.33%
2024-06-28 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7802 3.1208 0.7884 3.1536 -0.0082 -1.04%
2024-06-27 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7884 3.1536 0.7944 3.1776 -0.0060 -0.76%
2024-06-26 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7944 3.1776 0.7929 3.1716 0.0015 0.19%
2024-06-25 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7929 3.1716 0.7934 3.1736 -0.0005 -0.06%
2024-06-24 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7934 3.1736 0.7944 3.1776 -0.0010 -0.13%
2024-06-21 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.7944 3.1776 0.8011 3.2044 -0.0067 -0.84%
2024-06-20 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8011 3.2044 0.8094 3.2376 -0.0083 -1.03%
2024-06-19 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8094 3.2376 0.8142 3.2568 -0.0048 -0.59%
2024-06-17 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8243 3.2972 0.8288 3.3152 -0.0045 -0.54%
2024-06-14 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8288 3.3152 0.8228 3.2912 0.0060 0.73%
2024-06-12 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8374 3.3496 0.8373 3.3492 0.0001 0.01%
2024-06-07 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8515 3.4060 0.8587 3.4348 -0.0072 -0.84%
2024-06-06 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8587 3.4348 0.8652 3.4608 -0.0065 -0.75%
2024-06-05 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8652 3.4608 0.8737 3.4948 -0.0085 -0.97%
2024-06-04 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8737 3.4948 0.8663 3.4652 0.0074 0.85%
2024-06-03 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8663 3.4652 0.8634 3.4536 0.0029 0.34%
2024-05-31 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8634 3.4536 0.8666 3.4664 -0.0032 -0.37%
2024-05-30 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8666 3.4664 0.8775 3.5100 -0.0109 -1.24%
2024-05-29 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8775 3.5100 0.8777 3.5108 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8777 3.5108 0.8873 3.5492 -0.0096 -1.08%
2024-05-27 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8873 3.5492 0.8839 3.5356 0.0034 0.38%
2024-05-24 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.8839 3.5356 0.8925 3.5700 -0.0086 -0.96%