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匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(013815)

今天最新凈值 1.1136 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1136
  • 成立日期：2021-10-20
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.6430億
  • 最近資產(chǎn)：85.12億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：丁巍 宋鵬
近一季匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C(013815)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1136 1.1136 1.1136 1.1136 0.0000 0.00%
2025-05-20 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1136 1.1136 1.1134 1.1134 0.0002 0.02%
2025-05-19 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2025-05-16 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1133 1.1133 1.1134 1.1134 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2025-05-14 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2025-05-13 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2025-05-12 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2025-05-09 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1129 1.1129 1.1126 1.1126 0.0003 0.03%
2025-05-08 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1126 1.1126 1.1122 1.1122 0.0004 0.04%
2025-05-07 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2025-05-06 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-04-30 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-04-29 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2025-04-28 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2025-04-25 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-04-24 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-04-23 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-04-21 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-04-18 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-04-17 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-04-16 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-04-15 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-04-14 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-04-11 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2025-04-10 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-04-09 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2025-04-08 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1107 1.1107 1.1110 1.1110 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1110 1.1110 1.1099 1.1099 0.0011 0.10%
2025-04-03 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1099 1.1099 1.1092 1.1092 0.0007 0.06%
2025-04-02 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2025-04-01 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2025-03-31 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2025-03-28 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2025-03-27 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-03-26 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2025-03-25 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1083 1.1083 1.1080 1.1080 0.0003 0.03%
2025-03-24 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1080 1.1080 1.1077 1.1077 0.0003 0.03%
2025-03-21 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2025-03-20 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1075 1.1075 1.1071 1.1071 0.0004 0.04%
2025-03-19 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2025-03-18 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2025-03-17 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2025-03-14 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2025-03-13 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2025-03-12 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2025-03-11 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1060 1.1060 1.1062 1.1062 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2025-03-07 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1062 1.1062 1.1064 1.1064 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-03-04 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1064 1.1064 1.1062 1.1062 0.0002 0.02%
2025-03-03 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2025-02-28 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-02-27 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-02-25 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1060 1.1060 1.1062 1.1062 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 1.1062 1.1062 1.1064 1.1064 -0.0002 -0.02%