匯添富中證主要消費(fèi)ETF(消費(fèi)ETF)基金凈值查詢(159928)
今天最新凈值
0.8236
-0.0015 -0.1800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8196
-0.0040 -0.4817%
- 累計(jì)凈值：3.2944
- 成立日期：2013-08-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：7.947億份
- 最近份額：165.4957億
- 最近資產(chǎn)：145.32億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一月匯添富中證主要消費(fèi)ETF|消費(fèi)ETF基金凈值查詢
近一月,匯添富中證主要消費(fèi)ETF(159928)基金累計(jì)收益率-0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8187 |
3.2748 |
0.8236 |
3.2944 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8236 |
3.2944 |
0.8251 |
3.3004 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8251 |
3.3004 |
0.8247 |
3.2988 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8247 |
3.2988 |
0.8187 |
3.2748 |
0.0060 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8187 |
3.2748 |
0.8232 |
3.2928 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2025-05-16 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8232 |
3.2928 |
0.8316 |
3.3264 |
-0.0084 |
-1.01% |
| 2025-05-15 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8316 |
3.3264 |
0.8342 |
3.3368 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8342 |
3.3368 |
0.8232 |
3.2928 |
0.0110 |
1.34% |
| 2025-05-13 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8232 |
3.2928 |
0.8238 |
3.2952 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8238 |
3.2952 |
0.8231 |
3.2924 |
0.0007 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8231 |
3.2924 |
0.8225 |
3.2900 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8225 |
3.2900 |
0.8210 |
3.2840 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8210 |
3.2840 |
0.8191 |
3.2764 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8191 |
3.2764 |
0.8183 |
3.2732 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8183 |
3.2732 |
0.8158 |
3.2632 |
0.0025 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8158 |
3.2632 |
0.8183 |
3.2732 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8183 |
3.2732 |
0.8190 |
3.2760 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8190 |
3.2760 |
0.8233 |
3.2932 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
159928 |
匯添富中證主要消費(fèi)ETF |
0.8233 |
3.2932 |
0.8227 |
3.2908 |
0.0006 |
0.07% |
