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國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF(證券公司)基金凈值查詢(159848)

今天最新凈值 0.8492 -0.0025 -0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8329 -0.0116 -1.3695%
  • 累計(jì)凈值：1.0526
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0468億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一季國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF|證券公司基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF(159848)基金累計(jì)收益率-6.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8445 1.0467 0.8492 1.0526 -0.0047 -0.55%
2025-05-21 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8492 1.0526 0.8517 1.0557 -0.0025 -0.29%
2025-05-20 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8517 1.0557 0.8512 1.0550 0.0005 0.06%
2025-05-19 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8512 1.0550 0.8515 1.0554 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8515 1.0554 0.8605 1.0666 -0.0090 -1.05%
2025-05-15 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8605 1.0666 0.8774 1.0875 -0.0169 -1.93%
2025-05-14 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8774 1.0875 0.8482 1.0513 0.0292 3.44%
2025-05-13 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8482 1.0513 0.8539 1.0584 -0.0057 -0.67%
2025-05-12 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8539 1.0584 0.8344 1.0342 0.0195 2.34%
2025-05-09 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8344 1.0342 0.8438 1.0459 -0.0094 -1.11%
2025-05-08 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8438 1.0459 0.8415 1.0430 0.0023 0.27%
2025-05-07 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8415 1.0430 0.8362 1.0364 0.0053 0.63%
2025-05-06 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8362 1.0364 0.8245 1.0219 0.0117 1.42%
2025-04-30 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8245 1.0219 0.8224 1.0193 0.0021 0.26%
2025-04-29 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8224 1.0193 0.8245 1.0219 -0.0021 -0.25%
2025-04-28 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8245 1.0219 0.8306 1.0295 -0.0061 -0.73%
2025-04-25 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8306 1.0295 0.8239 1.0212 0.0067 0.81%
2025-04-24 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8239 1.0212 0.8279 1.0262 -0.0040 -0.48%
2025-04-23 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8279 1.0262 0.8267 1.0247 0.0012 0.15%
2025-04-22 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8267 1.0247 0.8282 1.0265 -0.0015 -0.18%
2025-04-21 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8282 1.0265 0.8237 1.0210 0.0045 0.55%
2025-04-18 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8237 1.0210 0.8188 1.0149 0.0049 0.60%
2025-04-17 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8188 1.0149 0.8193 1.0155 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8193 1.0155 0.8204 1.0169 -0.0011 -0.13%
2025-04-15 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8204 1.0169 0.8230 1.0201 -0.0026 -0.32%
2025-04-14 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8230 1.0201 0.8226 1.0196 0.0004 0.05%
2025-04-11 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8226 1.0196 0.8209 1.0175 0.0017 0.21%
2025-04-10 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8209 1.0175 0.8096 1.0035 0.0113 1.40%
2025-04-09 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8096 1.0035 0.7941 0.9843 0.0155 1.95%
2025-04-08 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.7941 0.9843 0.7817 0.9689 0.0124 1.59%
2025-04-07 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.7817 0.9689 0.8669 1.0745 -0.0852 -9.83%
2025-04-03 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8669 1.0745 0.8684 1.0764 -0.0015 -0.17%
2025-04-02 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8684 1.0764 0.8639 1.0708 0.0045 0.52%
2025-04-01 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8639 1.0708 0.8658 1.0731 -0.0019 -0.22%
2025-03-31 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8658 1.0731 0.8820 1.0932 -0.0162 -1.84%
2025-03-28 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8820 1.0932 0.8825 1.0938 -0.0005 -0.06%
2025-03-27 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8825 1.0938 0.8813 1.0923 0.0012 0.14%
2025-03-26 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8813 1.0923 0.8819 1.0931 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8819 1.0931 0.8854 1.0974 -0.0035 -0.40%
2025-03-24 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8854 1.0974 0.8864 1.0987 -0.0010 -0.11%
2025-03-21 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8864 1.0987 0.9008 1.1165 -0.0144 -1.60%
2025-03-20 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9008 1.1165 0.9077 1.1251 -0.0069 -0.76%
2025-03-19 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9077 1.1251 0.9077 1.1251 0.0000 0.00%
2025-03-18 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9077 1.1251 0.9064 1.1235 0.0013 0.14%
2025-03-17 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9064 1.1235 0.9167 1.1362 -0.0103 -1.12%
2025-03-14 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9167 1.1362 0.8882 1.1009 0.0285 3.21%
2025-03-13 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8882 1.1009 0.8938 1.1078 -0.0056 -0.63%
2025-03-12 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8938 1.1078 0.8890 1.1019 0.0048 0.54%
2025-03-11 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8890 1.1019 0.8858 1.0979 0.0032 0.36%
2025-03-10 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8858 1.0979 0.8926 1.1064 -0.0068 -0.76%
2025-03-07 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8926 1.1064 0.9073 1.1246 -0.0147 -1.62%
2025-03-06 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9073 1.1246 0.8865 1.0988 0.0208 2.35%
2025-03-05 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8865 1.0988 0.8869 1.0993 -0.0004 -0.05%
2025-03-04 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8869 1.0993 0.8825 1.0938 0.0044 0.50%
2025-03-03 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8825 1.0938 0.8830 1.0945 -0.0005 -0.06%
2025-02-28 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8830 1.0945 0.9110 1.1292 -0.0280 -3.07%
2025-02-27 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9110 1.1292 0.9126 1.1311 -0.0016 -0.18%
2025-02-26 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9126 1.1311 0.8901 1.1033 0.0225 2.53%
2025-02-25 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8901 1.1033 0.9036 1.1200 -0.0135 -1.49%
2025-02-24 159848 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9036 1.1200 0.9090 1.1267 -0.0054 -0.59%