國聯(lián)安中證全指證券公司ETF(證券公司)基金凈值查詢(159848)
今天最新凈值
0.8492
-0.0025 -0.2900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8329
-0.0116 -1.3695%
- 累計凈值：1.0526
- 成立日期：2021-02-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.0468億
- 最近資產(chǎn)：1.21億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一月國聯(lián)安中證全指證券公司ETF|證券公司基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安中證全指證券公司ETF(159848)基金累計收益率2.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8445 |
1.0467 |
0.8492 |
1.0526 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8492 |
1.0526 |
0.8517 |
1.0557 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8517 |
1.0557 |
0.8512 |
1.0550 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8512 |
1.0550 |
0.8515 |
1.0554 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8515 |
1.0554 |
0.8605 |
1.0666 |
-0.0090 |
-1.05% |
| 2025-05-15 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8605 |
1.0666 |
0.8774 |
1.0875 |
-0.0169 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8774 |
1.0875 |
0.8482 |
1.0513 |
0.0292 |
3.44% |
| 2025-05-13 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8482 |
1.0513 |
0.8539 |
1.0584 |
-0.0057 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8539 |
1.0584 |
0.8344 |
1.0342 |
0.0195 |
2.34% |
| 2025-05-09 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8344 |
1.0342 |
0.8438 |
1.0459 |
-0.0094 |
-1.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8438 |
1.0459 |
0.8415 |
1.0430 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8415 |
1.0430 |
0.8362 |
1.0364 |
0.0053 |
0.63% |
| 2025-05-06 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8362 |
1.0364 |
0.8245 |
1.0219 |
0.0117 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8245 |
1.0219 |
0.8224 |
1.0193 |
0.0021 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8224 |
1.0193 |
0.8245 |
1.0219 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8245 |
1.0219 |
0.8306 |
1.0295 |
-0.0061 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8306 |
1.0295 |
0.8239 |
1.0212 |
0.0067 |
0.81% |
| 2025-04-24 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8239 |
1.0212 |
0.8279 |
1.0262 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
159848 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF |
0.8279 |
1.0262 |
0.8267 |
1.0247 |
0.0012 |
0.15% |
