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南方中證主要消費(fèi)ETF(消費(fèi)ETF南方)基金凈值查詢(159689)

今天最新凈值 0.7821 -0.0014 -0.1800% 2025-05-23
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  • 成立日期：2023-03-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8403億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一年南方中證主要消費(fèi)ETF|消費(fèi)ETF南方基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方中證主要消費(fèi)ETF(159689)基金累計(jì)收益率-7.01%
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2025-05-21 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7835 0.7835 0.7832 0.7832 0.0003 0.04%
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2024-12-03 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7960 0.7960 0.7949 0.7949 0.0011 0.14%
2024-12-02 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7949 0.7949 0.7877 0.7877 0.0072 0.91%
2024-11-29 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7877 0.7877 0.7771 0.7771 0.0106 1.36%
2024-11-28 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7771 0.7771 0.7854 0.7854 -0.0083 -1.06%
2024-11-27 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7854 0.7854 0.7764 0.7764 0.0090 1.16%
2024-11-26 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7764 0.7764 0.7714 0.7714 0.0050 0.65%
2024-11-25 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7714 0.7714 0.7745 0.7745 -0.0031 -0.40%
2024-11-22 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7745 0.7745 0.8011 0.8011 -0.0266 -3.32%
2024-11-21 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8011 0.8011 0.8008 0.8008 0.0003 0.04%
2024-11-20 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8008 0.8008 0.7979 0.7979 0.0029 0.36%
2024-11-19 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7979 0.7979 0.7986 0.7986 -0.0007 -0.09%
2024-11-18 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7986 0.7986 0.8078 0.8078 -0.0092 -1.14%
2024-11-15 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8078 0.8078 0.8167 0.8167 -0.0089 -1.09%
2024-11-14 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8167 0.8167 0.8290 0.8290 -0.0123 -1.48%
2024-11-13 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8290 0.8290 0.8295 0.8295 -0.0005 -0.06%
2024-11-12 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8295 0.8295 0.8358 0.8358 -0.0063 -0.75%
2024-11-11 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8358 0.8358 0.8424 0.8424 -0.0066 -0.78%
2024-11-08 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8424 0.8424 0.8587 0.8587 -0.0163 -1.90%
2024-11-07 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8587 0.8587 0.8120 0.8120 0.0467 5.75%
2024-11-06 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8120 0.8120 0.8144 0.8144 -0.0024 -0.29%
2024-11-05 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8144 0.8144 0.7993 0.7993 0.0151 1.89%
2024-11-04 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7993 0.7993 0.7889 0.7889 0.0104 1.32%
2024-11-01 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7889 0.7889 0.7826 0.7826 0.0063 0.81%
2024-10-31 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7826 0.7826 0.7833 0.7833 -0.0007 -0.09%
2024-10-30 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7833 0.7833 0.7891 0.7891 -0.0058 -0.74%
2024-10-29 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7891 0.7891 0.8046 0.8046 -0.0155 -1.93%
2024-10-28 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8046 0.8046 0.7893 0.7893 0.0153 1.94%
2024-10-25 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7893 0.7893 0.7830 0.7830 0.0063 0.80%
2024-10-24 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7830 0.7830 0.7958 0.7958 -0.0128 -1.61%
2024-10-23 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7958 0.7958 0.7875 0.7875 0.0083 1.05%
2024-10-22 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7875 0.7875 0.7758 0.7758 0.0117 1.51%
2024-10-21 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7758 0.7758 0.7723 0.7723 0.0035 0.45%
2024-10-18 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7723 0.7723 0.7502 0.7502 0.0221 2.95%
2024-10-17 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7502 0.7502 0.7654 0.7654 -0.0152 -1.99%
2024-10-16 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7654 0.7654 0.7753 0.7753 -0.0099 -1.28%
2024-10-14 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8020 0.8020 0.7949 0.7949 0.0071 0.89%
2024-10-11 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7949 0.7949 0.8170 0.8170 -0.0221 -2.71%
2024-10-10 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8170 0.8170 0.8001 0.8001 0.0169 2.11%
2024-10-09 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8001 0.8001 0.8769 0.8769 -0.0768 -8.76%
2024-10-08 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8769 0.8769 0.8568 0.8568 0.0201 2.35%
2024-09-30 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8568 0.8568 0.7872 0.7872 0.0696 8.84%
2024-09-27 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7872 0.7872 0.7327 0.7327 0.0545 7.44%
2024-09-26 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7327 0.7327 0.6798 0.6798 0.0529 7.78%
2024-09-25 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6798 0.6798 0.6749 0.6749 0.0049 0.73%
2024-09-24 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6749 0.6749 0.6366 0.6366 0.0383 6.02%
2024-09-23 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6366 0.6366 0.6373 0.6373 -0.0007 -0.11%
2024-09-20 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6373 0.6373 0.6396 0.6396 -0.0023 -0.36%
2024-09-19 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6396 0.6396 0.6257 0.6257 0.0139 2.22%
2024-09-18 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6257 0.6257 0.6337 0.6337 -0.0080 -1.26%
2024-09-13 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6337 0.6337 0.6437 0.6437 -0.0100 -1.55%
2024-09-11 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6567 0.6567 0.6568 0.6568 -0.0001 -0.02%
2024-09-10 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6568 0.6568 0.6576 0.6576 -0.0008 -0.12%
2024-09-09 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6576 0.6576 0.6641 0.6641 -0.0065 -0.98%
2024-09-06 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6641 0.6641 0.6724 0.6724 -0.0083 -1.23%
2024-09-05 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6724 0.6724 0.6682 0.6682 0.0042 0.63%
2024-09-04 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6682 0.6682 0.6757 0.6757 -0.0075 -1.11%
2024-09-03 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6757 0.6757 0.6677 0.6677 0.0080 1.20%
2024-09-02 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6677 0.6677 0.6869 0.6869 -0.0192 -2.80%
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2024-08-29 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6710 0.6710 0.6614 0.6614 0.0096 1.45%
2024-08-28 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6614 0.6614 0.6705 0.6705 -0.0091 -1.36%
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2024-08-26 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6770 0.6770 0.6814 0.6814 -0.0044 -0.65%
2024-08-23 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6814 0.6814 0.6805 0.6805 0.0009 0.13%
2024-08-22 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6805 0.6805 0.6889 0.6889 -0.0084 -1.22%
2024-08-21 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6889 0.6889 0.6960 0.6960 -0.0071 -1.02%
2024-08-20 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.6960 0.6960 0.7060 0.7060 -0.0100 -1.42%
2024-08-19 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7060 0.7060 0.7118 0.7118 -0.0058 -0.81%
2024-08-16 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7118 0.7118 0.7172 0.7172 -0.0054 -0.75%
2024-08-15 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7172 0.7172 0.7142 0.7142 0.0030 0.42%
2024-08-14 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7142 0.7142 0.7241 0.7241 -0.0099 -1.37%
2024-08-13 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7241 0.7241 0.7293 0.7293 -0.0052 -0.71%
2024-08-12 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7293 0.7293 0.7283 0.7283 0.0010 0.14%
2024-08-09 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7283 0.7283 0.7337 0.7337 -0.0054 -0.74%
2024-08-08 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7337 0.7337 0.7231 0.7231 0.0106 1.47%
2024-08-07 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7231 0.7231 0.7244 0.7244 -0.0013 -0.18%
2024-08-06 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7244 0.7244 0.7215 0.7215 0.0029 0.40%
2024-08-05 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7215 0.7215 0.7161 0.7161 0.0054 0.75%
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2024-07-30 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7076 0.7076 0.7082 0.7082 -0.0006 -0.08%
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2024-07-23 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7289 0.7289 0.7554 0.7554 -0.0265 -3.51%
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2024-07-09 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7204 0.7204 0.7210 0.7210 -0.0006 -0.08%
2024-07-08 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7210 0.7210 0.7314 0.7314 -0.0104 -1.42%
2024-07-05 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7314 0.7314 0.7353 0.7353 -0.0039 -0.53%
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2024-07-02 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7471 0.7471 0.7451 0.7451 0.0020 0.27%
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2024-06-26 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7563 0.7563 0.7548 0.7548 0.0015 0.20%
2024-06-25 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7548 0.7548 0.7553 0.7553 -0.0005 -0.07%
2024-06-24 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7553 0.7553 0.7563 0.7563 -0.0010 -0.13%
2024-06-21 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7563 0.7563 0.7628 0.7628 -0.0065 -0.85%
2024-06-20 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7628 0.7628 0.7707 0.7707 -0.0079 -1.03%
2024-06-19 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7707 0.7707 0.7753 0.7753 -0.0046 -0.59%
2024-06-17 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7849 0.7849 0.7892 0.7892 -0.0043 -0.54%
2024-06-14 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7892 0.7892 0.7829 0.7829 0.0063 0.80%
2024-06-12 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.7969 0.7969 0.7968 0.7968 0.0001 0.01%
2024-06-07 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8105 0.8105 0.8174 0.8174 -0.0069 -0.84%
2024-06-06 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8174 0.8174 0.8236 0.8236 -0.0062 -0.75%
2024-06-05 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8236 0.8236 0.8318 0.8318 -0.0082 -0.99%
2024-06-04 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8318 0.8318 0.8247 0.8247 0.0071 0.86%
2024-06-03 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8247 0.8247 0.8220 0.8220 0.0027 0.33%
2024-05-31 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8220 0.8220 0.8250 0.8250 -0.0030 -0.36%
2024-05-30 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8250 0.8250 0.8354 0.8354 -0.0104 -1.24%
2024-05-29 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8354 0.8354 0.8357 0.8357 -0.0003 -0.04%
2024-05-28 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8357 0.8357 0.8448 0.8448 -0.0091 -1.08%
2024-05-27 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8448 0.8448 0.8416 0.8416 0.0032 0.38%
2024-05-24 159689 南方中證主要消費(fèi)ETF 0.8416 0.8416 0.8498 0.8498 -0.0082 -0.96%