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南方中證主要消費ETF(消費ETF南方)基金凈值查詢(159689)

今天最新凈值 0.7821 -0.0014 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7783 -0.0038 -0.4849%
  • 累計凈值：0.7821
  • 成立日期：2023-03-03
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8403億
  • 最近資產：0.72億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：李佳亮
近一月南方中證主要消費ETF|消費ETF南方基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證主要消費ETF(159689)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159689 南方中證主要消費ETF 0.7774 0.7774 0.7821 0.7821 -0.0047 -0.60%
2025-05-22 159689 南方中證主要消費ETF 0.7821 0.7821 0.7835 0.7835 -0.0014 -0.18%
2025-05-21 159689 南方中證主要消費ETF 0.7835 0.7835 0.7832 0.7832 0.0003 0.04%
2025-05-20 159689 南方中證主要消費ETF 0.7832 0.7832 0.7775 0.7775 0.0057 0.73%
2025-05-19 159689 南方中證主要消費ETF 0.7775 0.7775 0.7818 0.7818 -0.0043 -0.55%
2025-05-16 159689 南方中證主要消費ETF 0.7818 0.7818 0.7898 0.7898 -0.0080 -1.01%
2025-05-15 159689 南方中證主要消費ETF 0.7898 0.7898 0.7923 0.7923 -0.0025 -0.32%
2025-05-14 159689 南方中證主要消費ETF 0.7923 0.7923 0.7818 0.7818 0.0105 1.34%
2025-05-13 159689 南方中證主要消費ETF 0.7818 0.7818 0.7824 0.7824 -0.0006 -0.08%
2025-05-12 159689 南方中證主要消費ETF 0.7824 0.7824 0.7818 0.7818 0.0006 0.08%
2025-05-09 159689 南方中證主要消費ETF 0.7818 0.7818 0.7812 0.7812 0.0006 0.08%
2025-05-08 159689 南方中證主要消費ETF 0.7812 0.7812 0.7797 0.7797 0.0015 0.19%
2025-05-07 159689 南方中證主要消費ETF 0.7797 0.7797 0.7779 0.7779 0.0018 0.23%
2025-05-06 159689 南方中證主要消費ETF 0.7779 0.7779 0.7772 0.7772 0.0007 0.09%
2025-04-30 159689 南方中證主要消費ETF 0.7772 0.7772 0.7748 0.7748 0.0024 0.31%
2025-04-29 159689 南方中證主要消費ETF 0.7748 0.7748 0.7772 0.7772 -0.0024 -0.31%
2025-04-28 159689 南方中證主要消費ETF 0.7772 0.7772 0.7779 0.7779 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 159689 南方中證主要消費ETF 0.7779 0.7779 0.7820 0.7820 -0.0041 -0.52%
2025-04-24 159689 南方中證主要消費ETF 0.7820 0.7820 0.7814 0.7814 0.0006 0.08%