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南方中證主要消費ETF(消費ETF南方)基金盤中實時估值(159689)

今天最新凈值 0.7821 -0.0014 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7821
  • 成立日期：2023-03-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8403億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
南方中證主要消費ETF基金159689重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 10.54% -0.47% -0.0495%
600887 伊利股份 0.0000 9.97% 0.13% 0.0130%
000858 五 糧 液 0.0000 9.22% -0.73% -0.0673%
002714 牧原股份 0.0000 7.03% -0.88% -0.0619%
600809 山西汾酒 0.0000 6.94% -0.52% -0.0361%
000568 瀘州老窖 0.0000 6.33% -0.21% -0.0133%
300498 溫氏股份 0.0000 5.90% -0.91% -0.0537%
603288 海天味業(yè) 0.0000 4.50% 0.98% 0.0441%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.44% -1.12% -0.0385%
002304 洋河股份 0.0000 3.05% -0.62% -0.0189%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
66.92% -0.2821% 99.85%
南方中證主要消費ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.60% -0.48%
2025-05-22 -0.18% -0.19%
2025-05-21 0.04% 0.13%
2025-05-20 0.73% 0.53%
2025-05-19 -0.55% -0.91%
2025-05-16 -1.01% -1.07%
2025-05-15 -0.32% -0.46%
2025-05-14 1.34% 1.65%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方中證主要消費ETF基金159689實時估值圖
南方中證主要消費ETF基金159689實時估值圖
南方中證主要消費ETF基金動態(tài)