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南方中證主要消費ETF(消費ETF南方)基金凈值查詢(159689)

今天最新凈值 0.7821 -0.0014 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7783 -0.0038 -0.4849%
  • 累計凈值：0.7821
  • 成立日期：2023-03-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8403億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一季南方中證主要消費ETF|消費ETF南方基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證主要消費ETF(159689)基金累計收益率6.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159689 南方中證主要消費ETF 0.7774 0.7774 0.7821 0.7821 -0.0047 -0.60%
2025-05-22 159689 南方中證主要消費ETF 0.7821 0.7821 0.7835 0.7835 -0.0014 -0.18%
2025-05-21 159689 南方中證主要消費ETF 0.7835 0.7835 0.7832 0.7832 0.0003 0.04%
2025-05-20 159689 南方中證主要消費ETF 0.7832 0.7832 0.7775 0.7775 0.0057 0.73%
2025-05-19 159689 南方中證主要消費ETF 0.7775 0.7775 0.7818 0.7818 -0.0043 -0.55%
2025-05-16 159689 南方中證主要消費ETF 0.7818 0.7818 0.7898 0.7898 -0.0080 -1.01%
2025-05-15 159689 南方中證主要消費ETF 0.7898 0.7898 0.7923 0.7923 -0.0025 -0.32%
2025-05-14 159689 南方中證主要消費ETF 0.7923 0.7923 0.7818 0.7818 0.0105 1.34%
2025-05-13 159689 南方中證主要消費ETF 0.7818 0.7818 0.7824 0.7824 -0.0006 -0.08%
2025-05-12 159689 南方中證主要消費ETF 0.7824 0.7824 0.7818 0.7818 0.0006 0.08%
2025-05-09 159689 南方中證主要消費ETF 0.7818 0.7818 0.7812 0.7812 0.0006 0.08%
2025-05-08 159689 南方中證主要消費ETF 0.7812 0.7812 0.7797 0.7797 0.0015 0.19%
2025-05-07 159689 南方中證主要消費ETF 0.7797 0.7797 0.7779 0.7779 0.0018 0.23%
2025-05-06 159689 南方中證主要消費ETF 0.7779 0.7779 0.7772 0.7772 0.0007 0.09%
2025-04-30 159689 南方中證主要消費ETF 0.7772 0.7772 0.7748 0.7748 0.0024 0.31%
2025-04-29 159689 南方中證主要消費ETF 0.7748 0.7748 0.7772 0.7772 -0.0024 -0.31%
2025-04-28 159689 南方中證主要消費ETF 0.7772 0.7772 0.7779 0.7779 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 159689 南方中證主要消費ETF 0.7779 0.7779 0.7820 0.7820 -0.0041 -0.52%
2025-04-24 159689 南方中證主要消費ETF 0.7820 0.7820 0.7814 0.7814 0.0006 0.08%
2025-04-23 159689 南方中證主要消費ETF 0.7814 0.7814 0.7868 0.7868 -0.0054 -0.69%
2025-04-22 159689 南方中證主要消費ETF 0.7868 0.7868 0.7851 0.7851 0.0017 0.22%
2025-04-21 159689 南方中證主要消費ETF 0.7851 0.7851 0.7894 0.7894 -0.0043 -0.54%
2025-04-18 159689 南方中證主要消費ETF 0.7894 0.7894 0.7975 0.7975 -0.0081 -1.02%
2025-04-17 159689 南方中證主要消費ETF 0.7975 0.7975 0.7933 0.7933 0.0042 0.53%
2025-04-16 159689 南方中證主要消費ETF 0.7933 0.7933 0.7896 0.7896 0.0037 0.47%
2025-04-15 159689 南方中證主要消費ETF 0.7896 0.7896 0.7877 0.7877 0.0019 0.24%
2025-04-14 159689 南方中證主要消費ETF 0.7877 0.7877 0.7907 0.7907 -0.0030 -0.38%
2025-04-11 159689 南方中證主要消費ETF 0.7907 0.7907 0.8016 0.8016 -0.0109 -1.36%
2025-04-10 159689 南方中證主要消費ETF 0.8016 0.8016 0.8007 0.8007 0.0009 0.11%
2025-04-09 159689 南方中證主要消費ETF 0.8007 0.8007 0.7879 0.7879 0.0128 1.62%
2025-04-08 159689 南方中證主要消費ETF 0.7879 0.7879 0.7575 0.7575 0.0304 4.01%
2025-04-07 159689 南方中證主要消費ETF 0.7575 0.7575 0.7844 0.7844 -0.0269 -3.43%
2025-04-03 159689 南方中證主要消費ETF 0.7844 0.7844 0.7750 0.7750 0.0094 1.21%
2025-04-02 159689 南方中證主要消費ETF 0.7750 0.7750 0.7769 0.7769 -0.0019 -0.24%
2025-04-01 159689 南方中證主要消費ETF 0.7769 0.7769 0.7725 0.7725 0.0044 0.57%
2025-03-31 159689 南方中證主要消費ETF 0.7725 0.7725 0.7799 0.7799 -0.0074 -0.95%
2025-03-28 159689 南方中證主要消費ETF 0.7799 0.7799 0.7856 0.7856 -0.0057 -0.73%
2025-03-27 159689 南方中證主要消費ETF 0.7856 0.7856 0.7789 0.7789 0.0067 0.86%
2025-03-26 159689 南方中證主要消費ETF 0.7789 0.7789 0.7766 0.7766 0.0023 0.30%
2025-03-25 159689 南方中證主要消費ETF 0.7766 0.7766 0.7755 0.7755 0.0011 0.14%
2025-03-24 159689 南方中證主要消費ETF 0.7755 0.7755 0.7736 0.7736 0.0019 0.25%
2025-03-21 159689 南方中證主要消費ETF 0.7736 0.7736 0.7823 0.7823 -0.0087 -1.11%
2025-03-20 159689 南方中證主要消費ETF 0.7823 0.7823 0.7928 0.7928 -0.0105 -1.32%
2025-03-19 159689 南方中證主要消費ETF 0.7928 0.7928 0.7963 0.7963 -0.0035 -0.44%
2025-03-18 159689 南方中證主要消費ETF 0.7963 0.7963 0.8027 0.8027 -0.0064 -0.80%
2025-03-17 159689 南方中證主要消費ETF 0.8027 0.8027 0.8023 0.8023 0.0004 0.05%
2025-03-14 159689 南方中證主要消費ETF 0.8023 0.8023 0.7721 0.7721 0.0302 3.91%
2025-03-13 159689 南方中證主要消費ETF 0.7721 0.7721 0.7721 0.7721 0.0000 0.00%
2025-03-12 159689 南方中證主要消費ETF 0.7721 0.7721 0.7804 0.7804 -0.0083 -1.06%
2025-03-11 159689 南方中證主要消費ETF 0.7804 0.7804 0.7637 0.7637 0.0167 2.19%
2025-03-10 159689 南方中證主要消費ETF 0.7637 0.7637 0.7652 0.7652 -0.0015 -0.20%
2025-03-07 159689 南方中證主要消費ETF 0.7652 0.7652 0.7588 0.7588 0.0064 0.84%
2025-03-06 159689 南方中證主要消費ETF 0.7588 0.7588 0.7489 0.7489 0.0099 1.32%
2025-03-05 159689 南方中證主要消費ETF 0.7489 0.7489 0.7515 0.7515 -0.0026 -0.35%
2025-03-04 159689 南方中證主要消費ETF 0.7515 0.7515 0.7543 0.7543 -0.0028 -0.37%
2025-03-03 159689 南方中證主要消費ETF 0.7543 0.7543 0.7569 0.7569 -0.0026 -0.34%
2025-02-28 159689 南方中證主要消費ETF 0.7569 0.7569 0.7580 0.7580 -0.0011 -0.15%
2025-02-27 159689 南方中證主要消費ETF 0.7580 0.7580 0.7450 0.7450 0.0130 1.74%
2025-02-26 159689 南方中證主要消費ETF 0.7450 0.7450 0.7384 0.7384 0.0066 0.89%
2025-02-25 159689 南方中證主要消費ETF 0.7384 0.7384 0.7508 0.7508 -0.0124 -1.65%
2025-02-24 159689 南方中證主要消費ETF 0.7508 0.7508 0.7461 0.7461 0.0047 0.63%