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國聯(lián)安中證消費50ETF(消費ETF基金)基金凈值查詢(159670)

今天最新凈值 0.9853 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9853 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.9853
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5329億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一年國聯(lián)安中證消費50ETF|消費ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)安中證消費50ETF(159670)基金累計收益率-2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9855 0.9855 0.9742 0.9742 0.0113 1.16%
2025-05-19 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9742 0.9742 0.9770 0.9770 -0.0028 -0.29%
2025-05-16 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9770 0.9770 0.9840 0.9840 -0.0070 -0.71%
2025-05-15 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9840 0.9840 0.9861 0.9861 -0.0021 -0.21%
2025-05-14 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9861 0.9861 0.9774 0.9774 0.0087 0.89%
2025-05-13 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9774 0.9774 0.9781 0.9781 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9781 0.9781 0.9700 0.9700 0.0081 0.84%
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2025-04-22 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9546 0.9546 0.9521 0.9521 0.0025 0.26%
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2024-12-18 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9720 0.9720 0.9701 0.9701 0.0019 0.20%
2024-12-17 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9701 0.9701 0.9663 0.9663 0.0038 0.39%
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2024-12-10 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9753 0.9753 0.9588 0.9588 0.0165 1.72%
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2024-12-06 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9608 0.9608 0.9511 0.9511 0.0097 1.02%
2024-12-05 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9511 0.9511 0.9557 0.9557 -0.0046 -0.48%
2024-12-04 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9557 0.9557 0.9553 0.9553 0.0004 0.04%
2024-12-03 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9553 0.9553 0.9545 0.9545 0.0008 0.08%
2024-12-02 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9545 0.9545 0.9476 0.9476 0.0069 0.73%
2024-11-29 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9476 0.9476 0.9374 0.9374 0.0102 1.09%
2024-11-28 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9374 0.9374 0.9473 0.9473 -0.0099 -1.05%
2024-11-27 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9473 0.9473 0.9347 0.9347 0.0126 1.35%
2024-11-26 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9347 0.9347 0.9296 0.9296 0.0051 0.55%
2024-11-25 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9296 0.9296 0.9330 0.9330 -0.0034 -0.36%
2024-11-22 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9330 0.9330 0.9555 0.9555 -0.0225 -2.35%
2024-11-21 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9555 0.9555 0.9580 0.9580 -0.0025 -0.26%
2024-11-20 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9580 0.9580 0.9562 0.9562 0.0018 0.19%
2024-11-19 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9562 0.9562 0.9561 0.9561 0.0001 0.01%
2024-11-18 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9561 0.9561 0.9665 0.9665 -0.0104 -1.08%
2024-11-15 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9665 0.9665 0.9785 0.9785 -0.0120 -1.23%
2024-11-14 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9785 0.9785 0.9869 0.9869 -0.0084 -0.85%
2024-11-13 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9869 0.9869 0.9829 0.9829 0.0040 0.41%
2024-11-12 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9829 0.9829 0.9850 0.9850 -0.0021 -0.21%
2024-11-11 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9850 0.9850 0.9950 0.9950 -0.0100 -1.01%
2024-11-08 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9950 0.9950 1.0037 1.0037 -0.0087 -0.87%
2024-11-07 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 1.0037 1.0037 0.9643 0.9643 0.0394 4.09%
2024-11-06 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9643 0.9643 0.9758 0.9758 -0.0115 -1.18%
2024-11-05 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9758 0.9758 0.9621 0.9621 0.0137 1.42%
2024-11-04 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9621 0.9621 0.9527 0.9527 0.0094 0.99%
2024-11-01 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9527 0.9527 0.9464 0.9464 0.0063 0.67%
2024-10-31 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9464 0.9464 0.9542 0.9542 -0.0078 -0.82%
2024-10-30 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9542 0.9542 0.9664 0.9664 -0.0122 -1.26%
2024-10-29 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9664 0.9664 0.9795 0.9795 -0.0131 -1.34%
2024-10-28 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9795 0.9795 0.9719 0.9719 0.0076 0.78%
2024-10-25 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9719 0.9719 0.9692 0.9692 0.0027 0.28%
2024-10-24 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9692 0.9692 0.9808 0.9808 -0.0116 -1.18%
2024-10-23 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9808 0.9808 0.9760 0.9760 0.0048 0.49%
2024-10-22 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9760 0.9760 0.9593 0.9593 0.0167 1.74%
2024-10-21 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9593 0.9593 0.9610 0.9610 -0.0017 -0.18%
2024-10-18 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9610 0.9610 0.9357 0.9357 0.0253 2.70%
2024-10-16 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9549 0.9549 0.9699 0.9699 -0.0150 -1.55%
2024-10-15 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9699 0.9699 1.0004 1.0004 -0.0305 -3.05%
2024-10-14 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 1.0004 1.0004 0.9880 0.9880 0.0124 1.26%
2024-10-11 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9880 0.9880 1.0109 1.0109 -0.0229 -2.27%
2024-10-10 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 1.0109 1.0109 0.9871 0.9871 0.0238 2.41%
2024-10-09 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9871 0.9871 1.0687 1.0687 -0.0816 -7.64%
2024-10-08 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 1.0687 1.0687 1.0320 1.0320 0.0367 3.56%
2024-09-30 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 1.0320 1.0320 0.9625 0.9625 0.0695 7.22%
2024-09-27 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9625 0.9625 0.9233 0.9233 0.0392 4.25%
2024-09-26 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9233 0.9233 0.8685 0.8685 0.0548 6.31%
2024-09-25 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8685 0.8685 0.8570 0.8570 0.0115 1.34%
2024-09-24 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8570 0.8570 0.8268 0.8268 0.0302 3.65%
2024-09-23 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8268 0.8268 0.8225 0.8225 0.0043 0.52%
2024-09-20 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8225 0.8225 0.8213 0.8213 0.0012 0.15%
2024-09-19 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8213 0.8213 0.8129 0.8129 0.0084 1.03%
2024-09-18 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8129 0.8129 0.8088 0.8088 0.0041 0.51%
2024-09-13 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8088 0.8088 0.8121 0.8121 -0.0033 -0.41%
2024-09-12 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8121 0.8121 0.8216 0.8216 -0.0095 -1.16%
2024-09-11 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8216 0.8216 0.8159 0.8159 0.0057 0.70%
2024-09-10 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8159 0.8159 0.8171 0.8171 -0.0012 -0.15%
2024-09-09 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8171 0.8171 0.8317 0.8317 -0.0146 -1.76%
2024-09-06 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8317 0.8317 0.8418 0.8418 -0.0101 -1.20%
2024-09-05 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8418 0.8418 0.8422 0.8422 -0.0004 -0.05%
2024-09-04 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8422 0.8422 0.8468 0.8468 -0.0046 -0.54%
2024-09-03 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8468 0.8468 0.8359 0.8359 0.0109 1.30%
2024-09-02 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8359 0.8359 0.8513 0.8513 -0.0154 -1.81%
2024-08-30 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8513 0.8513 0.8349 0.8349 0.0164 1.96%
2024-08-29 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8349 0.8349 0.8315 0.8315 0.0034 0.41%
2024-08-28 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8315 0.8315 0.8421 0.8421 -0.0106 -1.26%
2024-08-27 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8421 0.8421 0.8483 0.8483 -0.0062 -0.73%
2024-08-26 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8483 0.8483 0.8493 0.8493 -0.0010 -0.12%
2024-08-23 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8493 0.8493 0.8402 0.8402 0.0091 1.08%
2024-08-22 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8402 0.8402 0.8411 0.8411 -0.0009 -0.11%
2024-08-21 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8411 0.8411 0.8429 0.8429 -0.0018 -0.21%
2024-08-20 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8429 0.8429 0.8468 0.8468 -0.0039 -0.46%
2024-08-19 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8468 0.8468 0.8482 0.8482 -0.0014 -0.17%
2024-08-16 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8482 0.8482 0.8475 0.8475 0.0007 0.08%
2024-08-15 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8475 0.8475 0.8444 0.8444 0.0031 0.37%
2024-08-14 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8444 0.8444 0.8529 0.8529 -0.0085 -1.00%
2024-08-13 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8529 0.8529 0.8577 0.8577 -0.0048 -0.56%
2024-08-12 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8577 0.8577 0.8551 0.8551 0.0026 0.30%
2024-08-09 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8551 0.8551 0.8602 0.8602 -0.0051 -0.59%
2024-08-08 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8602 0.8602 0.8529 0.8529 0.0073 0.86%
2024-08-07 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8529 0.8529 0.8500 0.8500 0.0029 0.34%
2024-08-06 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8500 0.8500 0.8521 0.8521 -0.0021 -0.25%
2024-08-05 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8521 0.8521 0.8521 0.8521 0.0000 0.00%
2024-08-02 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8521 0.8521 0.8561 0.8561 -0.0040 -0.47%
2024-07-31 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8695 0.8695 0.8391 0.8391 0.0304 3.62%
2024-07-30 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8391 0.8391 0.8503 0.8503 -0.0112 -1.32%
2024-07-29 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8503 0.8503 0.8604 0.8604 -0.0101 -1.17%
2024-07-26 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8604 0.8604 0.8425 0.8425 0.0179 2.12%
2024-07-25 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8425 0.8425 0.8437 0.8437 -0.0012 -0.14%
2024-07-24 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8437 0.8437 0.8595 0.8595 -0.0158 -1.84%
2024-07-23 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8595 0.8595 0.8848 0.8848 -0.0253 -2.86%
2024-07-22 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8848 0.8848 0.8952 0.8952 -0.0104 -1.16%
2024-07-19 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8952 0.8952 0.8908 0.8908 0.0044 0.49%
2024-07-18 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8908 0.8908 0.8843 0.8843 0.0065 0.74%
2024-07-17 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8843 0.8843 0.8774 0.8774 0.0069 0.79%
2024-07-16 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8774 0.8774 0.8809 0.8809 -0.0035 -0.40%
2024-07-15 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8809 0.8809 0.8866 0.8866 -0.0057 -0.64%
2024-07-12 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8866 0.8866 0.8801 0.8801 0.0065 0.74%
2024-07-11 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8801 0.8801 0.8666 0.8666 0.0135 1.56%
2024-07-10 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8666 0.8666 0.8693 0.8693 -0.0027 -0.31%
2024-07-09 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8693 0.8693 0.8676 0.8676 0.0017 0.20%
2024-07-08 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8676 0.8676 0.8767 0.8767 -0.0091 -1.04%
2024-07-05 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8767 0.8767 0.8820 0.8820 -0.0053 -0.60%
2024-07-04 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8820 0.8820 0.8866 0.8866 -0.0046 -0.52%
2024-07-03 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8866 0.8866 0.8872 0.8872 -0.0006 -0.07%
2024-07-02 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8872 0.8872 0.8923 0.8923 -0.0051 -0.57%
2024-07-01 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8923 0.8923 0.8951 0.8951 -0.0028 -0.31%
2024-06-28 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.8951 0.8951 0.9012 0.9012 -0.0061 -0.68%
2024-06-27 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9012 0.9012 0.9092 0.9092 -0.0080 -0.88%
2024-06-26 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9092 0.9092 0.9122 0.9122 -0.0030 -0.33%
2024-06-25 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9122 0.9122 0.9105 0.9105 0.0017 0.19%
2024-06-24 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9105 0.9105 0.9079 0.9079 0.0026 0.29%
2024-06-21 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9079 0.9079 0.9149 0.9149 -0.0070 -0.77%
2024-06-20 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9149 0.9149 0.9208 0.9208 -0.0059 -0.64%
2024-06-19 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9208 0.9208 0.9287 0.9287 -0.0079 -0.85%
2024-06-14 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9468 0.9468 0.9360 0.9360 0.0108 1.15%
2024-06-12 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9492 0.9492 0.9486 0.9486 0.0006 0.06%
2024-06-11 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9486 0.9486 0.9600 0.9600 -0.0114 -1.19%
2024-06-07 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9600 0.9600 0.9682 0.9682 -0.0082 -0.85%
2024-06-06 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9682 0.9682 0.9654 0.9654 0.0028 0.29%
2024-06-05 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9654 0.9654 0.9747 0.9747 -0.0093 -0.95%
2024-06-04 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9747 0.9747 0.9688 0.9688 0.0059 0.61%
2024-06-03 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9688 0.9688 0.9631 0.9631 0.0057 0.59%
2024-05-31 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9631 0.9631 0.9685 0.9685 -0.0054 -0.56%
2024-05-30 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9685 0.9685 0.9791 0.9791 -0.0106 -1.08%
2024-05-29 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9791 0.9791 0.9817 0.9817 -0.0026 -0.26%
2024-05-28 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9817 0.9817 0.9905 0.9905 -0.0088 -0.89%
2024-05-27 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9905 0.9905 0.9832 0.9832 0.0073 0.74%
2024-05-24 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9832 0.9832 0.9884 0.9884 -0.0052 -0.53%
2024-05-23 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 0.9884 0.9884 0.9944 0.9944 -0.0060 -0.60%