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國聯(lián)安中證消費50ETF(消費ETF基金)基金盤中實時估值(159670)

今天最新凈值 0.9855 0.0113 1.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9855
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5329億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
國聯(lián)安中證消費50ETF基金159670重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 15.52% 0.71% 0.1102%
600519 貴州茅臺 0.0000 14.62% -0.06% -0.0088%
000858 五 糧 液 0.0000 11.03% -0.13% -0.0143%
000651 格力電器 0.0000 8.83% 0.45% 0.0397%
600887 伊利股份 0.0000 7.77% 0.53% 0.0412%
600809 山西汾酒 0.0000 4.62% -1.81% -0.0836%
600690 海爾智家 0.0000 4.46% -0.11% -0.0049%
603288 海天味業(yè) 0.0000 2.97% 0.14% 0.0042%
002050 三花智控 0.0000 2.82% -1.20% -0.0338%
601888 中國中免 0.0000 2.59% -1.07% -0.0277%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
75.23% 0.0222% 94.50%
國聯(lián)安中證消費50ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 -0.02% 0.14%
2025-05-20 1.16% 0.73%
2025-05-19 -0.29% -0.45%
2025-05-16 -0.71% -0.12%
2025-05-15 -0.21% -0.29%
2025-05-14 0.89% 0.72%
2025-05-13 -0.07% -0.30%
2025-05-12 0.84% 0.85%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)安中證消費50ETF基金159670實時估值圖
國聯(lián)安中證消費50ETF基金159670實時估值圖
國聯(lián)安中證消費50ETF基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%