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萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF(300成長(zhǎng)ETF)基金凈值查詢(159656)

今天最新凈值 0.8585 -0.0033 -0.3800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8546 -0.0039 -0.4537%
  • 累計(jì)凈值：0.8585
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8615億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近半年萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF|300成長(zhǎng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF(159656)基金累計(jì)收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8470 0.8470 0.8518 0.8518 -0.0048 -0.56%
2025-05-16 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8518 0.8518 0.8528 0.8528 -0.0010 -0.12%
2025-05-15 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8528 0.8528 0.8610 0.8610 -0.0082 -0.95%
2025-05-14 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8610 0.8610 0.8515 0.8515 0.0095 1.12%
2025-05-13 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8515 0.8515 0.8528 0.8528 -0.0013 -0.15%
2025-05-12 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8528 0.8528 0.8396 0.8396 0.0132 1.57%
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2025-04-25 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8257 0.8257 0.8221 0.8221 0.0036 0.44%
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2025-04-17 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8168 0.8168 0.8167 0.8167 0.0001 0.01%
2025-04-16 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8167 0.8167 0.8164 0.8164 0.0003 0.04%
2025-04-15 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8164 0.8164 0.8170 0.8170 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8170 0.8170 0.8151 0.8151 0.0019 0.23%
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2025-01-06 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8077 0.8077 0.8111 0.8111 -0.0034 -0.42%
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2024-12-24 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8529 0.8529 0.8429 0.8429 0.0100 1.19%
2024-12-23 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8429 0.8429 0.8419 0.8419 0.0010 0.12%
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2024-12-19 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8471 0.8471 0.8469 0.8469 0.0002 0.02%
2024-12-18 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8469 0.8469 0.8461 0.8461 0.0008 0.09%
2024-12-17 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8461 0.8461 0.8416 0.8416 0.0045 0.53%
2024-12-16 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8416 0.8416 0.8491 0.8491 -0.0075 -0.88%
2024-12-13 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8491 0.8491 0.8720 0.8720 -0.0229 -2.63%
2024-12-12 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8720 0.8720 0.8596 0.8596 0.0124 1.44%
2024-12-11 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8596 0.8596 0.8618 0.8618 -0.0022 -0.26%
2024-12-10 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8618 0.8618 0.8564 0.8564 0.0054 0.63%
2024-12-09 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8564 0.8564 0.8567 0.8567 -0.0003 -0.04%
2024-12-06 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8567 0.8567 0.8440 0.8440 0.0127 1.50%
2024-12-05 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8440 0.8440 0.8477 0.8477 -0.0037 -0.44%
2024-12-04 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8477 0.8477 0.8541 0.8541 -0.0064 -0.75%
2024-12-03 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8541 0.8541 0.8563 0.8563 -0.0022 -0.26%
2024-12-02 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8563 0.8563 0.8473 0.8473 0.0090 1.06%
2024-11-29 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8473 0.8473 0.8353 0.8353 0.0120 1.44%
2024-11-28 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8353 0.8353 0.8462 0.8462 -0.0109 -1.29%
2024-11-27 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8462 0.8462 0.8311 0.8311 0.0151 1.82%
2024-11-26 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8311 0.8311 0.8372 0.8372 -0.0061 -0.73%
2024-11-25 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 0.8372 0.8372 0.8394 0.8394 -0.0022 -0.26%