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萬家滬深300成長ETF(300成長ETF)基金凈值查詢(159656)

今天最新凈值 0.8585 -0.0033 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8546 -0.0039 -0.4537%
  • 累計凈值：0.8585
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8615億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一月萬家滬深300成長ETF|300成長ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家滬深300成長ETF(159656)基金累計收益率3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8546 0.8546 0.8585 0.8585 -0.0039 -0.45%
2025-05-22 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8585 0.8585 0.8618 0.8618 -0.0033 -0.38%
2025-05-21 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8618 0.8618 0.8538 0.8538 0.0080 0.94%
2025-05-20 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8538 0.8538 0.8470 0.8470 0.0068 0.80%
2025-05-19 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8470 0.8470 0.8518 0.8518 -0.0048 -0.56%
2025-05-16 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8518 0.8518 0.8528 0.8528 -0.0010 -0.12%
2025-05-15 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8528 0.8528 0.8610 0.8610 -0.0082 -0.95%
2025-05-14 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8610 0.8610 0.8515 0.8515 0.0095 1.12%
2025-05-13 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8515 0.8515 0.8528 0.8528 -0.0013 -0.15%
2025-05-12 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8528 0.8528 0.8396 0.8396 0.0132 1.57%
2025-05-09 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8396 0.8396 0.8412 0.8412 -0.0016 -0.19%
2025-05-08 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8412 0.8412 0.8331 0.8331 0.0081 0.97%
2025-05-07 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8331 0.8331 0.8292 0.8292 0.0039 0.47%
2025-05-06 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8292 0.8292 0.8210 0.8210 0.0082 1.00%
2025-04-30 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8210 0.8210 0.8198 0.8198 0.0012 0.15%
2025-04-29 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8198 0.8198 0.8232 0.8232 -0.0034 -0.41%
2025-04-28 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8232 0.8232 0.8257 0.8257 -0.0025 -0.30%
2025-04-25 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8257 0.8257 0.8221 0.8221 0.0036 0.44%
2025-04-24 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8221 0.8221 0.8248 0.8248 -0.0027 -0.33%