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萬家滬深300成長ETF(300成長ETF)基金盤中實時估值(159656)

今天最新凈值 0.8585 -0.0033 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8585
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8615億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
萬家滬深300成長ETF基金159656重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 10.25% -0.47% -0.0482%
300750 寧德時代 0.0000 9.05% -1.25% -0.1131%
002594 比亞迪 0.0000 4.60% 1.55% 0.0713%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.04% 0.05% 0.0020%
000858 五 糧 液 0.0000 3.43% -0.73% -0.0250%
002475 立訊精密 0.0000 2.80% -1.48% -0.0414%
000651 格力電器 0.0000 2.75% -1.10% -0.0303%
603259 藥明康德 0.0000 2.28% -1.18% -0.0269%
601816 京滬高鐵 0.0000 2.22% -2.33% -0.0517%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 1.99% -1.09% -0.0217%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
43.41% -0.285% 98.64%
萬家滬深300成長ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.45% -0.45%
2025-05-22 -0.38% -0.37%
2025-05-21 0.94% 0.89%
2025-05-20 0.80% 0.81%
2025-05-19 -0.56% -0.62%
2025-05-16 -0.12% -0.17%
2025-05-15 -0.95% -1.02%
2025-05-14 1.12% 1.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家滬深300成長ETF基金159656實時估值圖
萬家滬深300成長ETF基金159656實時估值圖
萬家滬深300成長ETF基金動態(tài)