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萬家滬深300成長ETF(300成長ETF)基金凈值查詢(159656)

今天最新凈值 0.8618 0.0080 0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8546 -0.0039 -0.4537%
  • 累計凈值：0.8618
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8615億
  • 最近資產(chǎn)：1.61億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一季萬家滬深300成長ETF|300成長ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家滬深300成長ETF(159656)基金累計收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8585 0.8585 0.8618 0.8618 -0.0033 -0.38%
2025-05-21 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8618 0.8618 0.8538 0.8538 0.0080 0.94%
2025-05-20 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8538 0.8538 0.8470 0.8470 0.0068 0.80%
2025-05-19 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8470 0.8470 0.8518 0.8518 -0.0048 -0.56%
2025-05-16 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8518 0.8518 0.8528 0.8528 -0.0010 -0.12%
2025-05-15 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8528 0.8528 0.8610 0.8610 -0.0082 -0.95%
2025-05-14 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8610 0.8610 0.8515 0.8515 0.0095 1.12%
2025-05-13 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8515 0.8515 0.8528 0.8528 -0.0013 -0.15%
2025-05-12 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8528 0.8528 0.8396 0.8396 0.0132 1.57%
2025-05-09 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8396 0.8396 0.8412 0.8412 -0.0016 -0.19%
2025-05-08 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8412 0.8412 0.8331 0.8331 0.0081 0.97%
2025-05-07 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8331 0.8331 0.8292 0.8292 0.0039 0.47%
2025-05-06 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8292 0.8292 0.8210 0.8210 0.0082 1.00%
2025-04-30 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8210 0.8210 0.8198 0.8198 0.0012 0.15%
2025-04-29 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8198 0.8198 0.8232 0.8232 -0.0034 -0.41%
2025-04-28 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8232 0.8232 0.8257 0.8257 -0.0025 -0.30%
2025-04-25 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8257 0.8257 0.8221 0.8221 0.0036 0.44%
2025-04-24 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8221 0.8221 0.8248 0.8248 -0.0027 -0.33%
2025-04-23 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8248 0.8248 0.8216 0.8216 0.0032 0.39%
2025-04-22 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8216 0.8216 0.8214 0.8214 0.0002 0.02%
2025-04-21 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8214 0.8214 0.8141 0.8141 0.0073 0.90%
2025-04-18 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8141 0.8141 0.8168 0.8168 -0.0027 -0.33%
2025-04-17 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8168 0.8168 0.8167 0.8167 0.0001 0.01%
2025-04-16 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8167 0.8167 0.8164 0.8164 0.0003 0.04%
2025-04-15 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8164 0.8164 0.8170 0.8170 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8170 0.8170 0.8151 0.8151 0.0019 0.23%
2025-04-11 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8151 0.8151 0.8074 0.8074 0.0077 0.95%
2025-04-10 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8074 0.8074 0.7930 0.7930 0.0144 1.82%
2025-04-09 159656 萬家滬深300成長ETF 0.7930 0.7930 0.7865 0.7865 0.0065 0.83%
2025-04-08 159656 萬家滬深300成長ETF 0.7865 0.7865 0.7776 0.7776 0.0089 1.14%
2025-04-07 159656 萬家滬深300成長ETF 0.7776 0.7776 0.8431 0.8431 -0.0655 -7.77%
2025-04-03 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8431 0.8431 0.8519 0.8519 -0.0088 -1.03%
2025-04-02 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8519 0.8519 0.8558 0.8558 -0.0039 -0.46%
2025-04-01 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8558 0.8558 0.8555 0.8555 0.0003 0.04%
2025-03-31 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8555 0.8555 0.8625 0.8625 -0.0070 -0.81%
2025-03-28 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8625 0.8625 0.8667 0.8667 -0.0042 -0.48%
2025-03-27 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8667 0.8667 0.8622 0.8622 0.0045 0.52%
2025-03-26 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8622 0.8622 0.8643 0.8643 -0.0021 -0.24%
2025-03-25 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8643 0.8643 0.8641 0.8641 0.0002 0.02%
2025-03-24 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8641 0.8641 0.8585 0.8585 0.0056 0.65%
2025-03-21 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8585 0.8585 0.8750 0.8750 -0.0165 -1.89%
2025-03-20 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8750 0.8750 0.8821 0.8821 -0.0071 -0.80%
2025-03-19 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8821 0.8821 0.8806 0.8806 0.0015 0.17%
2025-03-18 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8806 0.8806 0.8756 0.8756 0.0050 0.57%
2025-03-17 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8756 0.8756 0.8796 0.8796 -0.0040 -0.45%
2025-03-14 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8796 0.8796 0.8549 0.8549 0.0247 2.89%
2025-03-13 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8549 0.8549 0.8582 0.8582 -0.0033 -0.38%
2025-03-12 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8582 0.8582 0.8605 0.8605 -0.0023 -0.27%
2025-03-11 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8605 0.8605 0.8584 0.8584 0.0021 0.24%
2025-03-10 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8584 0.8584 0.8602 0.8602 -0.0018 -0.21%
2025-03-07 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8602 0.8602 0.8617 0.8617 -0.0015 -0.17%
2025-03-06 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8617 0.8617 0.8458 0.8458 0.0159 1.88%
2025-03-05 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8458 0.8458 0.8441 0.8441 0.0017 0.20%
2025-03-04 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8441 0.8441 0.8487 0.8487 -0.0046 -0.54%
2025-03-03 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8487 0.8487 0.8475 0.8475 0.0012 0.14%
2025-02-28 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8475 0.8475 0.8649 0.8649 -0.0174 -2.01%
2025-02-27 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8649 0.8649 0.8634 0.8634 0.0015 0.17%
2025-02-26 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8634 0.8634 0.8567 0.8567 0.0067 0.78%
2025-02-25 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8567 0.8567 0.8655 0.8655 -0.0088 -1.02%
2025-02-24 159656 萬家滬深300成長ETF 0.8655 0.8655 0.8710 0.8710 -0.0055 -0.63%