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國泰標(biāo)普500(QDII-ETF)(標(biāo)普500ETF)基金凈值查詢(159612)

今天最新凈值 1.5854 -0.0059 -0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5854
  • 成立日期：2022-05-09
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9206億
  • 最近資產(chǎn)：4.38億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍 徐成城
近一月國泰標(biāo)普500(QDII-ETF)|標(biāo)普500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰標(biāo)普500(QDII-ETF)(159612)基金累計(jì)收益率12.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5599 1.5599 1.5854 1.5854 -0.0255 -1.61%
2025-05-20 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5854 1.5854 1.5913 1.5913 -0.0059 -0.37%
2025-05-19 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5913 1.5913 1.5903 1.5903 0.0010 0.06%
2025-05-16 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5903 1.5903 1.5796 1.5796 0.0107 0.68%
2025-05-15 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5796 1.5796 1.5730 1.5730 0.0066 0.42%
2025-05-14 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5730 1.5730 1.5720 1.5720 0.0010 0.06%
2025-05-13 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5720 1.5720 1.5621 1.5621 0.0099 0.63%
2025-05-12 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5621 1.5621 1.5132 1.5132 0.0489 3.23%
2025-05-09 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5132 1.5132 1.5137 1.5137 -0.0005 -0.03%
2025-05-08 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5137 1.5137 1.5037 1.5037 0.0100 0.67%
2025-05-07 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5037 1.5037 1.4972 1.4972 0.0065 0.43%
2025-05-06 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4972 1.4972 1.4872 1.4872 0.0100 0.67%
2025-04-30 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4872 1.4872 1.4854 1.4854 0.0018 0.12%
2025-04-29 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4854 1.4854 1.4772 1.4772 0.0082 0.56%
2025-04-28 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4772 1.4772 1.4767 1.4767 0.0005 0.03%
2025-04-25 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4767 1.4767 1.4668 1.4668 0.0099 0.67%
2025-04-24 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4668 1.4668 1.4380 1.4380 0.0288 2.00%
2025-04-23 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4380 1.4380 1.4139 1.4139 0.0241 1.70%