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國泰標(biāo)普500(QDII-ETF)(標(biāo)普500ETF)基金凈值查詢(159612)

今天最新凈值 1.5854 -0.0059 -0.3700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5854
  • 成立日期：2022-05-09
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9206億
  • 最近資產(chǎn)：4.38億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍 徐成城
近一季國泰標(biāo)普500(QDII-ETF)|標(biāo)普500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰標(biāo)普500(QDII-ETF)(159612)基金累計收益率-2.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5599 1.5599 1.5854 1.5854 -0.0255 -1.61%
2025-05-20 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5854 1.5854 1.5913 1.5913 -0.0059 -0.37%
2025-05-19 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5913 1.5913 1.5903 1.5903 0.0010 0.06%
2025-05-16 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5903 1.5903 1.5796 1.5796 0.0107 0.68%
2025-05-15 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5796 1.5796 1.5730 1.5730 0.0066 0.42%
2025-05-14 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5730 1.5730 1.5720 1.5720 0.0010 0.06%
2025-05-13 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5720 1.5720 1.5621 1.5621 0.0099 0.63%
2025-05-12 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5621 1.5621 1.5132 1.5132 0.0489 3.23%
2025-05-09 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5132 1.5132 1.5137 1.5137 -0.0005 -0.03%
2025-05-08 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5137 1.5137 1.5037 1.5037 0.0100 0.67%
2025-05-07 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5037 1.5037 1.4972 1.4972 0.0065 0.43%
2025-05-06 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4972 1.4972 1.4872 1.4872 0.0100 0.67%
2025-04-30 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4872 1.4872 1.4854 1.4854 0.0018 0.12%
2025-04-29 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4854 1.4854 1.4772 1.4772 0.0082 0.56%
2025-04-28 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4772 1.4772 1.4767 1.4767 0.0005 0.03%
2025-04-25 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4767 1.4767 1.4668 1.4668 0.0099 0.67%
2025-04-24 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4668 1.4668 1.4380 1.4380 0.0288 2.00%
2025-04-23 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4380 1.4380 1.4139 1.4139 0.0241 1.70%
2025-04-22 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4139 1.4139 1.3781 1.3781 0.0358 2.60%
2025-04-21 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.3781 1.3781 1.4116 1.4116 -0.0335 -2.37%
2025-04-18 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4116 1.4116 1.4119 1.4119 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4119 1.4119 1.4109 1.4109 0.0010 0.07%
2025-04-16 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4109 1.4109 1.4428 1.4428 -0.0319 -2.21%
2025-04-15 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4428 1.4428 1.4454 1.4454 -0.0026 -0.18%
2025-04-14 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4454 1.4454 1.4335 1.4335 0.0119 0.83%
2025-04-11 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4335 1.4335 1.4084 1.4084 0.0251 1.78%
2025-04-10 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4084 1.4084 1.4584 1.4584 -0.0500 -3.43%
2025-04-09 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4584 1.4584 1.3314 1.3314 0.1270 9.54%
2025-04-08 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.3314 1.3314 1.3518 1.3518 -0.0204 -1.51%
2025-04-07 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.3518 1.3518 1.4388 1.4388 -0.0870 -6.05%
2025-04-03 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4388 1.4388 1.5102 1.5102 -0.0714 -4.73%
2025-04-02 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5102 1.5102 1.4998 1.4998 0.0104 0.69%
2025-04-01 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4998 1.4998 1.4943 1.4943 0.0055 0.37%
2025-03-31 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4943 1.4943 1.4855 1.4855 0.0088 0.59%
2025-03-28 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4855 1.4855 1.5157 1.5157 -0.0302 -1.99%
2025-03-27 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5157 1.5157 1.5206 1.5206 -0.0049 -0.32%
2025-03-26 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5206 1.5206 1.5385 1.5385 -0.0179 -1.16%
2025-03-25 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5385 1.5385 1.5360 1.5360 0.0025 0.16%
2025-03-24 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5360 1.5360 1.5091 1.5091 0.0269 1.78%
2025-03-21 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5091 1.5091 1.5075 1.5075 0.0016 0.11%
2025-03-20 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5075 1.5075 1.5096 1.5096 -0.0021 -0.14%
2025-03-19 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5096 1.5096 1.4942 1.4942 0.0154 1.03%
2025-03-18 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4942 1.4942 1.5095 1.5095 -0.0153 -1.01%
2025-03-17 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5095 1.5095 1.5009 1.5009 0.0086 0.57%
2025-03-14 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5009 1.5009 1.4693 1.4693 0.0316 2.15%
2025-03-13 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4693 1.4693 1.4895 1.4895 -0.0202 -1.36%
2025-03-12 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4895 1.4895 1.4829 1.4829 0.0066 0.45%
2025-03-11 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4829 1.4829 1.4941 1.4941 -0.0112 -0.75%
2025-03-10 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4941 1.4941 1.5350 1.5350 -0.0409 -2.66%
2025-03-07 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5350 1.5350 1.5262 1.5262 0.0088 0.58%
2025-03-06 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5262 1.5262 1.5544 1.5544 -0.0282 -1.81%
2025-03-05 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5544 1.5544 1.5384 1.5384 0.0160 1.04%
2025-03-04 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5384 1.5384 1.5574 1.5574 -0.0190 -1.22%
2025-03-03 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5574 1.5574 1.5852 1.5852 -0.0278 -1.75%
2025-02-28 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5852 1.5852 1.5605 1.5605 0.0247 1.58%
2025-02-27 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5605 1.5605 1.5857 1.5857 -0.0252 -1.59%
2025-02-26 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5857 1.5857 1.5852 1.5852 0.0005 0.03%
2025-02-25 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5852 1.5852 1.5927 1.5927 -0.0075 -0.47%
2025-02-24 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5927 1.5927 1.6003 1.6003 -0.0076 -0.47%