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國泰標(biāo)普500(QDII-ETF)(標(biāo)普500ETF)基金凈值查詢(159612)

今天最新凈值 1.5854 -0.0059 -0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5854
  • 成立日期：2022-05-09
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9206億
  • 最近資產(chǎn)：4.38億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍 徐成城
近一周國泰標(biāo)普500(QDII-ETF)|標(biāo)普500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰標(biāo)普500(QDII-ETF)(159612)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5599 1.5599 1.5854 1.5854 -0.0255 -1.61%
2025-05-20 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5854 1.5854 1.5913 1.5913 -0.0059 -0.37%
2025-05-19 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5913 1.5913 1.5903 1.5903 0.0010 0.06%
2025-05-16 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5903 1.5903 1.5796 1.5796 0.0107 0.68%