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國泰標普500(QDII-ETF)(標普500ETF)基金凈值查詢(159612)

今天最新凈值 1.5854 -0.0059 -0.3700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5854
  • 成立日期：2022-05-09
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9206億
  • 最近資產(chǎn)：4.38億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍 徐成城
近一年國泰標普500(QDII-ETF)|標普500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰標普500(QDII-ETF)(159612)基金累計收益率12.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5854 1.5854 1.5913 1.5913 -0.0059 -0.37%
2025-05-19 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5913 1.5913 1.5903 1.5903 0.0010 0.06%
2025-05-16 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5903 1.5903 1.5796 1.5796 0.0107 0.68%
2025-05-15 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5796 1.5796 1.5730 1.5730 0.0066 0.42%
2025-05-14 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5730 1.5730 1.5720 1.5720 0.0010 0.06%
2025-05-13 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5720 1.5720 1.5621 1.5621 0.0099 0.63%
2025-05-12 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5621 1.5621 1.5132 1.5132 0.0489 3.23%
2025-05-09 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5132 1.5132 1.5137 1.5137 -0.0005 -0.03%
2025-05-08 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5137 1.5137 1.5037 1.5037 0.0100 0.67%
2025-05-07 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5037 1.5037 1.4972 1.4972 0.0065 0.43%
2025-05-06 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4972 1.4972 1.4872 1.4872 0.0100 0.67%
2025-04-30 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4872 1.4872 1.4854 1.4854 0.0018 0.12%
2025-04-29 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4854 1.4854 1.4772 1.4772 0.0082 0.56%
2025-04-28 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4772 1.4772 1.4767 1.4767 0.0005 0.03%
2025-04-25 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4767 1.4767 1.4668 1.4668 0.0099 0.67%
2025-04-24 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4668 1.4668 1.4380 1.4380 0.0288 2.00%
2025-04-23 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4380 1.4380 1.4139 1.4139 0.0241 1.70%
2025-04-22 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4139 1.4139 1.3781 1.3781 0.0358 2.60%
2025-04-21 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.3781 1.3781 1.4116 1.4116 -0.0335 -2.37%
2025-04-18 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4116 1.4116 1.4119 1.4119 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4119 1.4119 1.4109 1.4109 0.0010 0.07%
2025-04-16 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4109 1.4109 1.4428 1.4428 -0.0319 -2.21%
2025-04-15 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4428 1.4428 1.4454 1.4454 -0.0026 -0.18%
2025-04-14 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4454 1.4454 1.4335 1.4335 0.0119 0.83%
2025-04-11 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4335 1.4335 1.4084 1.4084 0.0251 1.78%
2025-04-10 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4084 1.4084 1.4584 1.4584 -0.0500 -3.43%
2025-04-09 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4584 1.4584 1.3314 1.3314 0.1270 9.54%
2025-04-08 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.3314 1.3314 1.3518 1.3518 -0.0204 -1.51%
2025-04-07 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.3518 1.3518 1.4388 1.4388 -0.0870 -6.05%
2025-04-03 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4388 1.4388 1.5102 1.5102 -0.0714 -4.73%
2025-04-02 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5102 1.5102 1.4998 1.4998 0.0104 0.69%
2025-04-01 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4998 1.4998 1.4943 1.4943 0.0055 0.37%
2025-03-31 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4943 1.4943 1.4855 1.4855 0.0088 0.59%
2025-03-28 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4855 1.4855 1.5157 1.5157 -0.0302 -1.99%
2025-03-27 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5157 1.5157 1.5206 1.5206 -0.0049 -0.32%
2025-03-26 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5206 1.5206 1.5385 1.5385 -0.0179 -1.16%
2025-03-25 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5385 1.5385 1.5360 1.5360 0.0025 0.16%
2025-03-24 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5360 1.5360 1.5091 1.5091 0.0269 1.78%
2025-03-21 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5091 1.5091 1.5075 1.5075 0.0016 0.11%
2025-03-20 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5075 1.5075 1.5096 1.5096 -0.0021 -0.14%
2025-03-19 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5096 1.5096 1.4942 1.4942 0.0154 1.03%
2025-03-18 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4942 1.4942 1.5095 1.5095 -0.0153 -1.01%
2025-03-17 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5095 1.5095 1.5009 1.5009 0.0086 0.57%
2025-03-14 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5009 1.5009 1.4693 1.4693 0.0316 2.15%
2025-03-13 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4693 1.4693 1.4895 1.4895 -0.0202 -1.36%
2025-03-12 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4895 1.4895 1.4829 1.4829 0.0066 0.45%
2025-03-11 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4829 1.4829 1.4941 1.4941 -0.0112 -0.75%
2025-03-10 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4941 1.4941 1.5350 1.5350 -0.0409 -2.66%
2025-03-07 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5350 1.5350 1.5262 1.5262 0.0088 0.58%
2025-03-06 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5262 1.5262 1.5544 1.5544 -0.0282 -1.81%
2025-03-05 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5544 1.5544 1.5384 1.5384 0.0160 1.04%
2025-03-04 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5384 1.5384 1.5574 1.5574 -0.0190 -1.22%
2025-03-03 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5574 1.5574 1.5852 1.5852 -0.0278 -1.75%
2025-02-28 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5852 1.5852 1.5605 1.5605 0.0247 1.58%
2025-02-27 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5605 1.5605 1.5857 1.5857 -0.0252 -1.59%
2025-02-26 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5857 1.5857 1.5852 1.5852 0.0005 0.03%
2025-02-25 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5852 1.5852 1.5927 1.5927 -0.0075 -0.47%
2025-02-24 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5927 1.5927 1.6003 1.6003 -0.0076 -0.47%
2025-02-21 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6003 1.6003 1.6285 1.6285 -0.0282 -1.73%
2025-02-20 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6285 1.6285 1.6352 1.6352 -0.0067 -0.41%
2025-02-19 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6352 1.6352 1.6311 1.6311 0.0041 0.25%
2025-02-18 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6311 1.6311 1.6271 1.6271 0.0040 0.25%
2025-02-17 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6271 1.6271 1.6273 1.6273 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6273 1.6273 1.6272 1.6272 0.0001 0.01%
2025-02-13 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6272 1.6272 1.6107 1.6107 0.0165 1.02%
2025-02-12 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6107 1.6107 1.6149 1.6149 -0.0042 -0.26%
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2025-02-06 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6180 1.6180 1.6125 1.6125 0.0055 0.34%
2025-02-05 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6125 1.6125 1.5993 1.5993 0.0132 0.83%
2025-01-27 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5993 1.5993 1.6232 1.6232 -0.0239 -1.47%
2025-01-24 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6232 1.6232 1.6277 1.6277 -0.0045 -0.28%
2025-01-21 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6090 1.6090 1.5992 1.5992 0.0098 0.61%
2025-01-13 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5563 1.5563 1.5542 1.5542 0.0021 0.14%
2025-01-10 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5542 1.5542 1.5781 1.5781 -0.0239 -1.51%
2025-01-09 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5781 1.5781 1.5782 1.5782 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5782 1.5782 1.5757 1.5757 0.0025 0.16%
2025-01-07 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5757 1.5757 1.5933 1.5933 -0.0176 -1.10%
2025-01-06 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5933 1.5933 1.5842 1.5842 0.0091 0.57%
2025-01-03 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5842 1.5842 1.5651 1.5651 0.0191 1.22%
2025-01-02 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5651 1.5651 1.5688 1.5688 -0.0037 -0.24%
2024-12-31 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5688 1.5688 1.5755 1.5755 -0.0067 -0.43%
2024-12-30 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5755 1.5755 1.5926 1.5926 -0.0171 -1.07%
2024-12-25 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6102 1.6102 1.6104 1.6104 -0.0002 -0.01%
2024-12-24 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6104 1.6104 1.5928 1.5928 0.0176 1.10%
2024-12-23 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5928 1.5928 1.5820 1.5820 0.0108 0.68%
2024-12-20 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5820 1.5820 1.5651 1.5651 0.0169 1.08%
2024-12-19 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5651 1.5651 1.5658 1.5658 -0.0007 -0.04%
2024-12-18 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5658 1.5658 1.6136 1.6136 -0.0478 -2.96%
2024-12-17 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6136 1.6136 1.6198 1.6198 -0.0062 -0.38%
2024-12-16 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6198 1.6198 1.6133 1.6133 0.0065 0.40%
2024-12-13 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6133 1.6133 1.6129 1.6129 0.0004 0.02%
2024-12-12 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6129 1.6129 1.6218 1.6218 -0.0089 -0.55%
2024-12-11 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6218 1.6218 1.6098 1.6098 0.0120 0.75%
2024-12-10 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6098 1.6098 1.6144 1.6144 -0.0046 -0.28%
2024-12-09 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6144 1.6144 1.6237 1.6237 -0.0093 -0.57%
2024-12-06 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6237 1.6237 1.6203 1.6203 0.0034 0.21%
2024-12-05 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6203 1.6203 1.6243 1.6243 -0.0040 -0.25%
2024-12-04 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6243 1.6243 1.6160 1.6160 0.0083 0.51%
2024-12-03 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6160 1.6160 1.6129 1.6129 0.0031 0.19%
2024-12-02 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6129 1.6129 1.6091 1.6091 0.0038 0.24%
2024-11-29 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6091 1.6091 1.6004 1.6004 0.0087 0.54%
2024-11-28 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6004 1.6004 1.6022 1.6022 -0.0018 -0.11%
2024-11-27 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6022 1.6022 1.6069 1.6069 -0.0047 -0.29%
2024-11-26 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.6069 1.6069 1.5979 1.5979 0.0090 0.56%
2024-11-25 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5979 1.5979 1.5934 1.5934 0.0045 0.28%
2024-11-22 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5934 1.5934 1.5878 1.5878 0.0056 0.35%
2024-11-21 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5878 1.5878 1.5793 1.5793 0.0085 0.54%
2024-11-20 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5793 1.5793 1.5788 1.5788 0.0005 0.03%
2024-11-19 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5788 1.5788 1.5727 1.5727 0.0061 0.39%
2024-11-18 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5727 1.5727 1.5681 1.5681 0.0046 0.29%
2024-11-15 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5681 1.5681 1.5885 1.5885 -0.0204 -1.28%
2024-11-14 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5885 1.5885 1.5982 1.5982 -0.0097 -0.61%
2024-11-13 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5982 1.5982 1.5964 1.5964 0.0018 0.11%
2024-11-12 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5964 1.5964 1.5980 1.5980 -0.0016 -0.10%
2024-11-11 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5980 1.5980 1.5893 1.5893 0.0087 0.55%
2024-11-08 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5893 1.5893 1.5880 1.5880 0.0013 0.08%
2024-11-07 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5880 1.5880 1.5626 1.5626 0.0254 1.63%
2024-11-06 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5626 1.5626 1.5246 1.5246 0.0380 2.49%
2024-11-05 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5246 1.5246 1.5099 1.5099 0.0147 0.97%
2024-11-04 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5099 1.5099 1.5128 1.5128 -0.0029 -0.19%
2024-11-01 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5128 1.5128 1.5088 1.5088 0.0040 0.27%
2024-10-31 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5088 1.5088 1.5403 1.5403 -0.0315 -2.05%
2024-10-30 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5403 1.5403 1.5432 1.5432 -0.0029 -0.19%
2024-10-29 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5432 1.5432 1.5410 1.5410 0.0022 0.14%
2024-10-28 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5410 1.5410 1.5326 1.5326 0.0084 0.55%
2024-10-25 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5326 1.5326 1.5370 1.5370 -0.0044 -0.29%
2024-10-24 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5370 1.5370 1.5329 1.5329 0.0041 0.27%
2024-10-23 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5329 1.5329 1.5468 1.5468 -0.0139 -0.90%
2024-10-22 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5468 1.5468 1.5423 1.5423 0.0045 0.29%
2024-10-21 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5423 1.5423 1.5511 1.5511 -0.0088 -0.57%
2024-10-18 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5511 1.5511 1.5440 1.5440 0.0071 0.46%
2024-10-17 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5440 1.5440 1.5436 1.5436 0.0004 0.03%
2024-10-16 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5436 1.5436 1.5292 1.5292 0.0144 0.94%
2024-10-15 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5292 1.5292 1.5386 1.5386 -0.0094 -0.61%
2024-10-14 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5386 1.5386 1.5271 1.5271 0.0115 0.75%
2024-10-11 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5271 1.5271 1.5183 1.5183 0.0088 0.58%
2024-10-10 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5183 1.5183 1.5175 1.5175 0.0008 0.05%
2024-10-09 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5175 1.5175 1.5097 1.5097 0.0078 0.52%
2024-10-08 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5097 1.5097 1.4997 1.4997 0.0100 0.67%
2024-09-30 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4997 1.4997 1.4940 1.4940 0.0057 0.38%
2024-09-26 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5013 1.5013 1.4919 1.4919 0.0094 0.63%
2024-09-24 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5012 1.5012 1.4979 1.4979 0.0033 0.22%
2024-09-23 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4979 1.4979 1.4963 1.4963 0.0016 0.11%
2024-09-20 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4963 1.4963 1.5064 1.5064 -0.0101 -0.67%
2024-09-19 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5064 1.5064 1.4788 1.4788 0.0276 1.87%
2024-09-18 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4788 1.4788 1.4839 1.4839 -0.0051 -0.34%
2024-09-13 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4839 1.4839 1.4795 1.4795 0.0044 0.30%
2024-09-12 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4795 1.4795 1.4679 1.4679 0.0116 0.79%
2024-09-11 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4679 1.4679 1.4513 1.4513 0.0166 1.14%
2024-09-10 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4513 1.4513 1.4418 1.4418 0.0095 0.66%
2024-09-09 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4418 1.4418 1.4242 1.4242 0.0176 1.24%
2024-09-06 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4242 1.4242 1.4503 1.4503 -0.0261 -1.80%
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2024-08-22 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4732 1.4732 1.4881 1.4881 -0.0149 -1.00%
2024-08-21 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4881 1.4881 1.4821 1.4821 0.0060 0.40%
2024-08-20 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4821 1.4821 1.4869 1.4869 -0.0048 -0.32%
2024-08-19 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4869 1.4869 1.4735 1.4735 0.0134 0.91%
2024-08-16 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4735 1.4735 1.4692 1.4692 0.0043 0.29%
2024-08-15 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4692 1.4692 1.4457 1.4457 0.0235 1.63%
2024-08-14 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4457 1.4457 1.4416 1.4416 0.0041 0.28%
2024-08-13 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4416 1.4416 1.4173 1.4173 0.0243 1.71%
2024-08-12 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4173 1.4173 1.4170 1.4170 0.0003 0.02%
2024-08-09 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4170 1.4170 1.4106 1.4106 0.0064 0.45%
2024-08-08 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4106 1.4106 1.3776 1.3776 0.0330 2.40%
2024-08-07 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.3776 1.3776 1.3872 1.3872 -0.0096 -0.69%
2024-08-06 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.3872 1.3872 1.3735 1.3735 0.0137 1.00%
2024-08-05 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.3735 1.3735 1.4165 1.4165 -0.0430 -3.04%
2024-08-02 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4165 1.4165 1.4422 1.4422 -0.0257 -1.78%
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2024-07-26 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4450 1.4450 1.4301 1.4301 0.0149 1.04%
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2024-07-24 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4388 1.4388 1.4726 1.4726 -0.0338 -2.30%
2024-07-23 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4726 1.4726 1.4752 1.4752 -0.0026 -0.18%
2024-07-22 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4752 1.4752 1.4592 1.4592 0.0160 1.10%
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2024-07-16 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5139 1.5139 1.5073 1.5073 0.0066 0.44%
2024-07-15 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5073 1.5073 1.5035 1.5035 0.0038 0.25%
2024-07-12 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5035 1.5035 1.4958 1.4958 0.0077 0.51%
2024-07-11 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4958 1.4958 1.5092 1.5092 -0.0134 -0.89%
2024-07-10 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.5092 1.5092 1.4930 1.4930 0.0162 1.09%
2024-07-09 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4930 1.4930 1.4913 1.4913 0.0017 0.11%
2024-07-08 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4913 1.4913 1.4897 1.4897 0.0016 0.11%
2024-07-05 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4897 1.4897 1.4817 1.4817 0.0080 0.54%
2024-07-04 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4817 1.4817 1.4819 1.4819 -0.0002 -0.01%
2024-07-03 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4819 1.4819 1.4741 1.4741 0.0078 0.53%
2024-07-02 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4741 1.4741 1.4647 1.4647 0.0094 0.64%
2024-07-01 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4647 1.4647 1.4609 1.4609 0.0038 0.26%
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2024-06-26 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4647 1.4647 1.4620 1.4620 0.0027 0.18%
2024-06-25 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4620 1.4620 1.4555 1.4555 0.0065 0.45%
2024-06-24 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4555 1.4555 1.4598 1.4598 -0.0043 -0.29%
2024-06-21 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4598 1.4598 1.4620 1.4620 -0.0022 -0.15%
2024-06-20 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4620 1.4620 1.4651 1.4651 -0.0031 -0.21%
2024-06-19 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4651 1.4651 1.4649 1.4649 0.0002 0.01%
2024-06-18 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4649 1.4649 1.4611 1.4611 0.0038 0.26%
2024-06-17 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4611 1.4611 1.4500 1.4500 0.0111 0.77%
2024-06-14 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4500 1.4500 1.4496 1.4496 0.0004 0.03%
2024-06-13 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4496 1.4496 1.4462 1.4462 0.0034 0.24%
2024-06-12 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4462 1.4462 1.4339 1.4339 0.0123 0.86%
2024-06-11 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4339 1.4339 1.4254 1.4254 0.0085 0.60%
2024-06-07 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4254 1.4254 1.4268 1.4268 -0.0014 -0.10%
2024-06-06 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4268 1.4268 1.4269 1.4269 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4269 1.4269 1.4097 1.4097 0.0172 1.22%
2024-06-04 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4097 1.4097 1.4076 1.4076 0.0021 0.15%
2024-06-03 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4076 1.4076 1.4069 1.4069 0.0007 0.05%
2024-05-31 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4069 1.4069 1.3962 1.3962 0.0107 0.77%
2024-05-30 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.3962 1.3962 1.4046 1.4046 -0.0084 -0.60%
2024-05-29 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4046 1.4046 1.4149 1.4149 -0.0103 -0.73%
2024-05-28 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4149 1.4149 1.4144 1.4144 0.0005 0.04%
2024-05-27 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4144 1.4144 1.4147 1.4147 -0.0003 -0.02%
2024-05-24 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4147 1.4147 1.4048 1.4048 0.0099 0.70%
2024-05-23 159612 國泰標普500(QDII-ETF) 1.4048 1.4048 1.4149 1.4149 -0.0101 -0.71%