國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII)(港股國(guó)企ETF)基金凈值查詢(159519)
今天最新凈值
1.4817
0.0079 0.5400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4749
-0.0068 -0.4593%
- 累計(jì)凈值：1.4817
- 成立日期：2023-08-23
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2323億
- 最近資產(chǎn)：1.90億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：朱丹 吳中昊
近一周國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII)|港股國(guó)企ETF基金凈值查詢
近一周,國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII)(159519)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4747 |
1.4747 |
1.4817 |
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-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4817 |
1.4817 |
1.4738 |
1.4738 |
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0.54% |
| 2025-05-20 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4738 |
1.4738 |
1.4582 |
1.4582 |
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1.07% |
| 2025-05-19 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4582 |
1.4582 |
1.4618 |
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-0.25% |
| 2025-05-16 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4618 |
1.4618 |
1.4672 |
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