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國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII)(港股國(guó)企ETF)基金凈值查詢(159519)

今天最新凈值 1.4817 0.0079 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4745 -0.0002 -0.0137%
  • 累計(jì)凈值：1.4817
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2323億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱丹 吳中昊
近一季國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII)|港股國(guó)企ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII)(159519)基金累計(jì)收益率2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4747 1.4747 1.4817 1.4817 -0.0070 -0.47%
2025-05-21 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4817 1.4817 1.4738 1.4738 0.0079 0.54%
2025-05-20 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4738 1.4738 1.4582 1.4582 0.0156 1.07%
2025-05-19 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4582 1.4582 1.4618 1.4618 -0.0036 -0.25%
2025-05-16 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4618 1.4618 1.4672 1.4672 -0.0054 -0.37%
2025-05-15 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4672 1.4672 1.4769 1.4769 -0.0097 -0.66%
2025-05-14 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4769 1.4769 1.4515 1.4515 0.0254 1.75%
2025-05-13 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4515 1.4515 1.4604 1.4604 -0.0089 -0.61%
2025-05-12 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4604 1.4604 1.4352 1.4352 0.0252 1.76%
2025-05-09 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4352 1.4352 1.4347 1.4347 0.0005 0.03%
2025-05-08 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4347 1.4347 1.4311 1.4311 0.0036 0.25%
2025-05-07 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4311 1.4311 1.4228 1.4228 0.0083 0.58%
2025-05-06 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4228 1.4228 1.4078 1.4078 0.0150 1.07%
2025-04-30 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4078 1.4078 1.4174 1.4174 -0.0096 -0.68%
2025-04-29 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4174 1.4174 1.4253 1.4253 -0.0079 -0.55%
2025-04-28 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4253 1.4253 1.4176 1.4176 0.0077 0.54%
2025-04-25 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4176 1.4176 1.4218 1.4218 -0.0042 -0.30%
2025-04-24 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4218 1.4218 1.4237 1.4237 -0.0019 -0.13%
2025-04-23 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4237 1.4237 1.4225 1.4225 0.0012 0.08%
2025-04-22 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4225 1.4225 1.4128 1.4128 0.0097 0.69%
2025-04-21 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4128 1.4128 1.4126 1.4126 0.0002 0.01%
2025-04-18 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4126 1.4126 1.4135 1.4135 -0.0009 -0.06%
2025-04-17 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4135 1.4135 1.4013 1.4013 0.0122 0.87%
2025-04-16 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4013 1.4013 1.4103 1.4103 -0.0090 -0.64%
2025-04-15 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4103 1.4103 1.4082 1.4082 0.0021 0.15%
2025-04-14 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4082 1.4082 1.3851 1.3851 0.0231 1.67%
2025-04-11 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3851 1.3851 1.3567 1.3567 0.0284 2.09%
2025-04-10 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3567 1.3567 1.3351 1.3351 0.0216 1.62%
2025-04-09 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3351 1.3351 1.3248 1.3248 0.0103 0.78%
2025-04-08 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3248 1.3248 1.3065 1.3065 0.0183 1.40%
2025-04-07 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.3065 1.3065 1.4532 1.4532 -0.1467 -10.09%
2025-04-03 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4532 1.4532 1.4606 1.4606 -0.0074 -0.51%
2025-04-02 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4606 1.4606 1.4545 1.4545 0.0061 0.42%
2025-04-01 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4545 1.4545 1.4508 1.4508 0.0037 0.26%
2025-03-31 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4508 1.4508 1.4496 1.4496 0.0012 0.08%
2025-03-28 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4496 1.4496 1.4628 1.4628 -0.0132 -0.90%
2025-03-27 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4628 1.4628 1.4582 1.4582 0.0046 0.32%
2025-03-26 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4582 1.4582 1.4648 1.4648 -0.0066 -0.45%
2025-03-25 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4648 1.4648 1.4819 1.4819 -0.0171 -1.15%
2025-03-24 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4819 1.4819 1.4683 1.4683 0.0136 0.93%
2025-03-21 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4683 1.4683 1.4884 1.4884 -0.0201 -1.35%
2025-03-20 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4884 1.4884 1.5075 1.5075 -0.0191 -1.27%
2025-03-19 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.5075 1.5075 1.5084 1.5084 -0.0009 -0.06%
2025-03-18 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.5084 1.5084 1.4838 1.4838 0.0246 1.66%
2025-03-17 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4838 1.4838 1.4777 1.4777 0.0061 0.41%
2025-03-14 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4777 1.4777 1.4513 1.4513 0.0264 1.82%
2025-03-13 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4513 1.4513 1.4486 1.4486 0.0027 0.19%
2025-03-12 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4486 1.4486 1.4508 1.4508 -0.0022 -0.15%
2025-03-11 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4508 1.4508 1.4491 1.4491 0.0017 0.12%
2025-03-10 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4491 1.4491 1.4616 1.4616 -0.0125 -0.86%
2025-03-07 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4616 1.4616 1.4614 1.4614 0.0002 0.01%
2025-03-06 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4614 1.4614 1.4458 1.4458 0.0156 1.08%
2025-03-05 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4458 1.4458 1.4137 1.4137 0.0321 2.27%
2025-03-04 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4137 1.4137 1.4180 1.4180 -0.0043 -0.30%
2025-03-03 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4180 1.4180 1.4173 1.4173 0.0007 0.05%
2025-02-28 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4173 1.4173 1.4462 1.4462 -0.0289 -2.00%
2025-02-27 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4462 1.4462 1.4474 1.4474 -0.0012 -0.08%
2025-02-26 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4474 1.4474 1.4226 1.4226 0.0248 1.74%
2025-02-25 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4226 1.4226 1.4424 1.4424 -0.0198 -1.37%
2025-02-24 159519 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) 1.4424 1.4424 1.4411 1.4411 0.0013 0.09%