國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII)(港股國(guó)企ETF)基金凈值查詢(159519)
今天最新凈值
1.4817
0.0079 0.5400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4745
-0.0002 -0.0137%
- 累計(jì)凈值：1.4817
- 成立日期：2023-08-23
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2323億
- 最近資產(chǎn)：1.90億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：朱丹 吳中昊
近一月國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII)|港股國(guó)企ETF基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII)(159519)基金累計(jì)收益率4.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4747 |
1.4747 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4817 |
1.4817 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0079 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4738 |
1.4738 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0156 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4582 |
1.4582 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4618 |
1.4618 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4672 |
1.4672 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4769 |
1.4769 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0254 |
1.75% |
| 2025-05-13 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4515 |
1.4515 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2025-05-12 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4604 |
1.4604 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0252 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4352 |
1.4352 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4347 |
1.4347 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4311 |
1.4311 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0083 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4228 |
1.4228 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0150 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4078 |
1.4078 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-04-29 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4174 |
1.4174 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2025-04-28 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4253 |
1.4253 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0077 |
0.54% |
| 2025-04-25 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4176 |
1.4176 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-04-24 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4218 |
1.4218 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
159519 |
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4237 |
1.4237 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0012 |
0.08% |
