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國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(半導(dǎo)體設(shè)備ETF)基金凈值查詢(159516)

今天最新凈值 1.0063 -0.0085 -0.8400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0003 -0.0060 -0.6000%
  • 累計(jì)凈值：1.0063
  • 成立日期：2023-07-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3562億
  • 最近資產(chǎn)：21.00億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一季國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF|半導(dǎo)體設(shè)備ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(159516)基金累計(jì)收益率-9.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 0.9970 0.9970 1.0063 1.0063 -0.0093 -0.92%
2025-05-22 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0063 1.0063 1.0148 1.0148 -0.0085 -0.84%
2025-05-21 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0148 1.0148 1.0204 1.0204 -0.0056 -0.55%
2025-05-20 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0204 1.0204 1.0189 1.0189 0.0015 0.15%
2025-05-19 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0189 1.0189 1.0121 1.0121 0.0068 0.67%
2025-05-16 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0121 1.0121 1.0146 1.0146 -0.0025 -0.25%
2025-05-15 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0146 1.0146 1.0350 1.0350 -0.0204 -1.97%
2025-05-14 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0350 1.0350 1.0282 1.0282 0.0068 0.66%
2025-05-13 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0282 1.0282 1.0344 1.0344 -0.0062 -0.60%
2025-05-12 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0344 1.0344 1.0305 1.0305 0.0039 0.38%
2025-05-09 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0305 1.0305 1.0582 1.0582 -0.0277 -2.62%
2025-05-08 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0582 1.0582 1.0571 1.0571 0.0011 0.10%
2025-05-07 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0571 1.0571 1.0643 1.0643 -0.0072 -0.68%
2025-05-06 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0643 1.0643 1.0397 1.0397 0.0246 2.37%
2025-04-30 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0397 1.0397 1.0361 1.0361 0.0036 0.35%
2025-04-29 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0361 1.0361 1.0327 1.0327 0.0034 0.33%
2025-04-28 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0327 1.0327 1.0377 1.0377 -0.0050 -0.48%
2025-04-25 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0377 1.0377 1.0335 1.0335 0.0042 0.41%
2025-04-24 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0335 1.0335 1.0429 1.0429 -0.0094 -0.90%
2025-04-23 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0429 1.0429 1.0501 1.0501 -0.0072 -0.69%
2025-04-22 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0501 1.0501 1.0404 1.0404 0.0097 0.93%
2025-04-21 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0404 1.0404 1.0289 1.0289 0.0115 1.12%
2025-04-18 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0289 1.0289 1.0438 1.0438 -0.0149 -1.43%
2025-04-17 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0438 1.0438 1.0465 1.0465 -0.0027 -0.26%
2025-04-16 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0465 1.0465 1.0384 1.0384 0.0081 0.78%
2025-04-15 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0384 1.0384 1.0473 1.0473 -0.0089 -0.85%
2025-04-14 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0473 1.0473 1.0510 1.0510 -0.0037 -0.35%
2025-04-11 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0510 1.0510 1.0205 1.0205 0.0305 2.99%
2025-04-10 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0205 1.0205 1.0134 1.0134 0.0071 0.70%
2025-04-09 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0134 1.0134 0.9676 0.9676 0.0458 4.73%
2025-04-08 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 0.9676 0.9676 0.9637 0.9637 0.0039 0.40%
2025-04-07 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 0.9637 0.9637 1.0422 1.0422 -0.0785 -7.53%
2025-04-03 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2025-04-02 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0420 1.0420 1.0495 1.0495 -0.0075 -0.71%
2025-04-01 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0495 1.0495 1.0335 1.0335 0.0160 1.55%
2025-03-31 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0335 1.0335 1.0314 1.0314 0.0021 0.20%
2025-03-28 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0314 1.0314 1.0526 1.0526 -0.0212 -2.01%
2025-03-27 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0526 1.0526 1.0387 1.0387 0.0139 1.34%
2025-03-26 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0387 1.0387 1.0439 1.0439 -0.0052 -0.50%
2025-03-25 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0439 1.0439 1.0511 1.0511 -0.0072 -0.68%
2025-03-24 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0511 1.0511 1.0405 1.0405 0.0106 1.02%
2025-03-21 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0405 1.0405 1.0578 1.0578 -0.0173 -1.64%
2025-03-20 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0578 1.0578 1.0708 1.0708 -0.0130 -1.21%
2025-03-19 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0708 1.0708 1.0865 1.0865 -0.0157 -1.45%
2025-03-18 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0865 1.0865 1.0825 1.0825 0.0040 0.37%
2025-03-17 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2025-03-14 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0823 1.0823 1.0632 1.0632 0.0191 1.80%
2025-03-13 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0632 1.0632 1.0849 1.0849 -0.0217 -2.00%
2025-03-12 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0849 1.0849 1.1005 1.1005 -0.0156 -1.42%
2025-03-11 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1005 1.1005 1.1061 1.1061 -0.0056 -0.51%
2025-03-10 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1061 1.1061 1.1209 1.1209 -0.0148 -1.32%
2025-03-07 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1209 1.1209 1.1293 1.1293 -0.0084 -0.74%
2025-03-06 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1293 1.1293 1.0884 1.0884 0.0409 3.76%
2025-03-05 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0884 1.0884 1.0862 1.0862 0.0022 0.20%
2025-03-04 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0862 1.0862 1.0750 1.0750 0.0112 1.04%
2025-03-03 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0750 1.0750 1.0853 1.0853 -0.0103 -0.95%
2025-02-28 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.0853 1.0853 1.1186 1.1186 -0.0333 -2.98%
2025-02-27 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1186 1.1186 1.1308 1.1308 -0.0122 -1.08%
2025-02-26 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1308 1.1308 1.1242 1.1242 0.0066 0.59%
2025-02-25 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1242 1.1242 1.1279 1.1279 -0.0037 -0.33%
2025-02-24 159516 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1279 1.1279 1.1157 1.1157 0.0122 1.09%