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國泰中證半導體材料設(shè)備主題ETF(半導體設(shè)備ETF)基金凈值查詢(159516)

今天最新凈值 1.0063 -0.0085 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0003 -0.0060 -0.6000%
  • 累計凈值：1.0063
  • 成立日期：2023-07-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3562億
  • 最近資產(chǎn)：21.00億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一周國泰中證半導體材料設(shè)備主題ETF|半導體設(shè)備ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證半導體材料設(shè)備主題ETF(159516)基金累計收益率-0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159516 國泰中證半導體材料設(shè)備主題ETF 0.9970 0.9970 1.0063 1.0063 -0.0093 -0.92%
2025-05-22 159516 國泰中證半導體材料設(shè)備主題ETF 1.0063 1.0063 1.0148 1.0148 -0.0085 -0.84%
2025-05-21 159516 國泰中證半導體材料設(shè)備主題ETF 1.0148 1.0148 1.0204 1.0204 -0.0056 -0.55%
2025-05-20 159516 國泰中證半導體材料設(shè)備主題ETF 1.0204 1.0204 1.0189 1.0189 0.0015 0.15%
2025-05-19 159516 國泰中證半導體材料設(shè)備主題ETF 1.0189 1.0189 1.0121 1.0121 0.0068 0.67%