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嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII)(納斯達(dá)克指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159501)

今天最新凈值 1.4435 -0.0051 -0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4435
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.2726億
  • 最近資產(chǎn)：69.06億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 蔣一茜
今年以來嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII)|納斯達(dá)克指數(shù)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII)(159501)基金累計(jì)收益率1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4242 1.4242 1.4435 1.4435 -0.0193 -1.34%
2025-05-20 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4435 1.4435 1.4486 1.4486 -0.0051 -0.35%
2025-05-19 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4486 1.4486 1.4476 1.4476 0.0010 0.07%
2025-05-16 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4476 1.4476 1.4417 1.4417 0.0059 0.41%
2025-05-15 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4417 1.4417 1.4402 1.4402 0.0015 0.10%
2025-05-14 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4402 1.4402 1.4327 1.4327 0.0075 0.52%
2025-05-13 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4327 1.4327 1.4120 1.4120 0.0207 1.47%
2025-05-12 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4120 1.4120 1.3579 1.3579 0.0541 3.98%
2025-05-09 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3579 1.3579 1.3576 1.3576 0.0003 0.02%
2025-05-08 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3576 1.3576 1.3432 1.3432 0.0144 1.07%
2025-05-07 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3432 1.3432 1.3381 1.3381 0.0051 0.38%
2025-05-06 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3381 1.3381 1.3234 1.3234 0.0147 1.11%
2025-04-30 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3234 1.3234 1.3219 1.3219 0.0015 0.11%
2025-04-29 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3219 1.3219 1.3142 1.3142 0.0077 0.59%
2025-04-28 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3142 1.3142 1.3151 1.3151 -0.0009 -0.07%
2025-04-25 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3151 1.3151 1.3010 1.3010 0.0141 1.08%
2025-04-24 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3010 1.3010 1.2661 1.2661 0.0349 2.76%
2025-04-23 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2661 1.2661 1.2372 1.2372 0.0289 2.34%
2025-04-22 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2372 1.2372 1.2053 1.2053 0.0319 2.65%
2025-04-21 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2053 1.2053 1.2360 1.2360 -0.0307 -2.48%
2025-04-18 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2360 1.2360 1.2363 1.2363 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2363 1.2363 1.2372 1.2372 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2372 1.2372 1.2753 1.2753 -0.0381 -2.99%
2025-04-15 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2753 1.2753 1.2733 1.2733 0.0020 0.16%
2025-04-14 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2733 1.2733 1.2657 1.2657 0.0076 0.60%
2025-04-11 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2657 1.2657 1.2424 1.2424 0.0233 1.88%
2025-04-10 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2424 1.2424 1.2962 1.2962 -0.0538 -4.15%
2025-04-09 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2962 1.2962 1.1569 1.1569 0.1393 12.04%
2025-04-08 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1569 1.1569 1.1795 1.1795 -0.0226 -1.92%
2025-04-07 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1795 1.1795 1.2519 1.2519 -0.0724 -5.78%
2025-04-03 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2519 1.2519 1.3217 1.3217 -0.0698 -5.28%
2025-04-02 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3217 1.3217 1.3115 1.3115 0.0102 0.78%
2025-04-01 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3115 1.3115 1.3010 1.3010 0.0105 0.81%
2025-03-31 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3010 1.3010 1.3007 1.3007 0.0003 0.02%
2025-03-28 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3007 1.3007 1.3358 1.3358 -0.0351 -2.63%
2025-03-27 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3358 1.3358 1.3437 1.3437 -0.0079 -0.59%
2025-03-26 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3437 1.3437 1.3693 1.3693 -0.0256 -1.87%
2025-03-25 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3693 1.3693 1.3620 1.3620 0.0073 0.54%
2025-03-24 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3620 1.3620 1.3330 1.3330 0.0290 2.18%
2025-03-21 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3330 1.3330 1.3278 1.3278 0.0052 0.39%
2025-03-20 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3278 1.3278 1.3307 1.3307 -0.0029 -0.22%
2025-03-19 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3307 1.3307 1.3144 1.3144 0.0163 1.24%
2025-03-18 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3144 1.3144 1.3357 1.3357 -0.0213 -1.59%
2025-03-17 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3357 1.3357 1.3294 1.3294 0.0063 0.47%
2025-03-14 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3294 1.3294 1.2969 1.2969 0.0325 2.51%
2025-03-13 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2969 1.2969 1.3212 1.3212 -0.0243 -1.84%
2025-03-12 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3212 1.3212 1.3073 1.3073 0.0139 1.06%
2025-03-11 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3073 1.3073 1.3108 1.3108 -0.0035 -0.27%
2025-03-10 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3108 1.3108 1.3622 1.3622 -0.0514 -3.77%
2025-03-07 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3622 1.3622 1.3518 1.3518 0.0104 0.77%
2025-03-06 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3518 1.3518 1.3908 1.3908 -0.0390 -2.80%
2025-03-05 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3908 1.3908 1.3727 1.3727 0.0181 1.32%
2025-03-04 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3727 1.3727 1.3777 1.3777 -0.0050 -0.36%
2025-03-03 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3777 1.3777 1.4085 1.4085 -0.0308 -2.19%
2025-02-28 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4085 1.4085 1.3860 1.3860 0.0225 1.62%
2025-02-27 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3860 1.3860 1.4251 1.4251 -0.0391 -2.74%
2025-02-26 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4251 1.4251 1.4219 1.4219 0.0032 0.23%
2025-02-25 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4219 1.4219 1.4396 1.4396 -0.0177 -1.23%
2025-02-24 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4396 1.4396 1.4568 1.4568 -0.0172 -1.18%
2025-02-21 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4568 1.4568 1.4877 1.4877 -0.0309 -2.08%
2025-02-20 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4877 1.4877 1.4946 1.4946 -0.0069 -0.46%
2025-02-19 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4946 1.4946 1.4937 1.4937 0.0009 0.06%
2025-02-18 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4937 1.4937 1.4905 1.4905 0.0032 0.21%
2025-02-17 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4905 1.4905 1.4907 1.4907 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4907 1.4907 1.4851 1.4851 0.0056 0.38%
2025-02-13 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4851 1.4851 1.4640 1.4640 0.0211 1.44%
2025-02-12 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4640 1.4640 1.4625 1.4625 0.0015 0.10%
2025-02-11 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4625 1.4625 1.4665 1.4665 -0.0040 -0.27%
2025-02-10 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4665 1.4665 1.4485 1.4485 0.0180 1.24%
2025-02-07 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4485 1.4485 1.4672 1.4672 -0.0187 -1.27%
2025-02-06 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4672 1.4672 1.4595 1.4595 0.0077 0.53%
2025-02-05 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4595 1.4595 1.4242 1.4242 0.0353 2.48%
2025-01-27 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4242 1.4242 1.4678 1.4678 -0.0436 -2.97%
2025-01-24 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4678 1.4678 1.4764 1.4764 -0.0086 -0.58%
2025-01-21 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4539 1.4539 1.4491 1.4491 0.0048 0.33%
2025-01-13 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4050 1.4050 1.4094 1.4094 -0.0044 -0.31%
2025-01-10 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4094 1.4094 1.4317 1.4317 -0.0223 -1.56%
2025-01-09 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4317 1.4317 1.4318 1.4318 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4318 1.4318 1.4310 1.4310 0.0008 0.06%
2025-01-07 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4310 1.4310 1.4570 1.4570 -0.0260 -1.78%
2025-01-06 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4570 1.4570 1.4413 1.4413 0.0157 1.09%
2025-01-03 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4413 1.4413 1.4176 1.4176 0.0237 1.67%
2025-01-02 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4176 1.4176 1.4202 1.4202 -0.0026 -0.18%