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嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII)(納斯達(dá)克指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159501)

今天最新凈值 1.4435 -0.0051 -0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4435
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.2726億
  • 最近資產(chǎn)：69.06億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 蔣一茜
近一周嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII)|納斯達(dá)克指數(shù)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII)(159501)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4242 1.4242 1.4435 1.4435 -0.0193 -1.34%
2025-05-20 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4435 1.4435 1.4486 1.4486 -0.0051 -0.35%
2025-05-19 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4486 1.4486 1.4476 1.4476 0.0010 0.07%
2025-05-16 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4476 1.4476 1.4417 1.4417 0.0059 0.41%