嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)(納斯達(dá)克指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159501)

今天最新凈值 1.4486 0.0010 0.0700% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4486
成立日期：2023-05-31
基金類型：指數(shù)型-海外股票
成立份額：
最近份額：38.2726億
最近資產(chǎn)：50.65億
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：張鐘玉蔣一茜

近一季嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)|納斯達(dá)克指數(shù)ETF基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)(159501)基金累計收益率-2.89%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.4435	1.4435	1.4486	1.4486	-0.0051	-0.35%
2025-05-19	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.4486	1.4486	1.4476	1.4476	0.0010	0.07%
2025-05-16	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.4476	1.4476	1.4417	1.4417	0.0059	0.41%
2025-05-15	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.4417	1.4417	1.4402	1.4402	0.0015	0.10%
2025-05-14	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.4402	1.4402	1.4327	1.4327	0.0075	0.52%
2025-05-13	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.4327	1.4327	1.4120	1.4120	0.0207	1.47%
2025-05-12	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.4120	1.4120	1.3579	1.3579	0.0541	3.98%
2025-05-09	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3579	1.3579	1.3576	1.3576	0.0003	0.02%
2025-05-08	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3576	1.3576	1.3432	1.3432	0.0144	1.07%
2025-05-07	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3432	1.3432	1.3381	1.3381	0.0051	0.38%

2025-05-06	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3381	1.3381	1.3234	1.3234	0.0147	1.11%
2025-04-30	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3234	1.3234	1.3219	1.3219	0.0015	0.11%
2025-04-29	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3219	1.3219	1.3142	1.3142	0.0077	0.59%
2025-04-28	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3142	1.3142	1.3151	1.3151	-0.0009	-0.07%
2025-04-25	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3151	1.3151	1.3010	1.3010	0.0141	1.08%
2025-04-24	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3010	1.3010	1.2661	1.2661	0.0349	2.76%
2025-04-23	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.2661	1.2661	1.2372	1.2372	0.0289	2.34%
2025-04-22	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.2372	1.2372	1.2053	1.2053	0.0319	2.65%
2025-04-21	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.2053	1.2053	1.2360	1.2360	-0.0307	-2.48%
2025-04-18	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.2360	1.2360	1.2363	1.2363	-0.0003	-0.02%
2025-04-17	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.2363	1.2363	1.2372	1.2372	-0.0009	-0.07%
2025-04-16	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.2372	1.2372	1.2753	1.2753	-0.0381	-2.99%
2025-04-15	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.2753	1.2753	1.2733	1.2733	0.0020	0.16%
2025-04-14	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.2733	1.2733	1.2657	1.2657	0.0076	0.60%
2025-04-11	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.2657	1.2657	1.2424	1.2424	0.0233	1.88%

2025-04-10	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.2424	1.2424	1.2962	1.2962	-0.0538	-4.15%
2025-04-09	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.2962	1.2962	1.1569	1.1569	0.1393	12.04%
2025-04-08	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.1569	1.1569	1.1795	1.1795	-0.0226	-1.92%
2025-04-07	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.1795	1.1795	1.2519	1.2519	-0.0724	-5.78%
2025-04-03	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.2519	1.2519	1.3217	1.3217	-0.0698	-5.28%
2025-04-02	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3217	1.3217	1.3115	1.3115	0.0102	0.78%
2025-04-01	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3115	1.3115	1.3010	1.3010	0.0105	0.81%
2025-03-31	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3010	1.3010	1.3007	1.3007	0.0003	0.02%
2025-03-28	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3007	1.3007	1.3358	1.3358	-0.0351	-2.63%
2025-03-27	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3358	1.3358	1.3437	1.3437	-0.0079	-0.59%
2025-03-26	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3437	1.3437	1.3693	1.3693	-0.0256	-1.87%
2025-03-25	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3693	1.3693	1.3620	1.3620	0.0073	0.54%
2025-03-24	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3620	1.3620	1.3330	1.3330	0.0290	2.18%
2025-03-21	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3330	1.3330	1.3278	1.3278	0.0052	0.39%
2025-03-20	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3278	1.3278	1.3307	1.3307	-0.0029	-0.22%
2025-03-19	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3307	1.3307	1.3144	1.3144	0.0163	1.24%
2025-03-18	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3144	1.3144	1.3357	1.3357	-0.0213	-1.59%
2025-03-17	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3357	1.3357	1.3294	1.3294	0.0063	0.47%
2025-03-14	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3294	1.3294	1.2969	1.2969	0.0325	2.51%
2025-03-13	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.2969	1.2969	1.3212	1.3212	-0.0243	-1.84%
2025-03-12	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3212	1.3212	1.3073	1.3073	0.0139	1.06%
2025-03-11	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3073	1.3073	1.3108	1.3108	-0.0035	-0.27%
2025-03-10	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3108	1.3108	1.3622	1.3622	-0.0514	-3.77%
2025-03-07	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3622	1.3622	1.3518	1.3518	0.0104	0.77%
2025-03-06	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3518	1.3518	1.3908	1.3908	-0.0390	-2.80%
2025-03-05	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3908	1.3908	1.3727	1.3727	0.0181	1.32%
2025-03-04	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3727	1.3727	1.3777	1.3777	-0.0050	-0.36%
2025-03-03	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3777	1.3777	1.4085	1.4085	-0.0308	-2.19%
2025-02-28	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.4085	1.4085	1.3860	1.3860	0.0225	1.62%
2025-02-27	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.3860	1.3860	1.4251	1.4251	-0.0391	-2.74%
2025-02-26	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.4251	1.4251	1.4219	1.4219	0.0032	0.23%
2025-02-25	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.4219	1.4219	1.4396	1.4396	-0.0177	-1.23%
2025-02-24	159501	嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)	1.4396	1.4396	1.4568	1.4568	-0.0172	-1.18%

標(biāo)簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實滬港深回報混合	1.5386	0.42%
嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實價值臻選混合A	0.8733	0.32%

指數(shù)型-海外股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰君安中證港股通高股息指數(shù)(QDII)A	1.1037	-0.15%
國泰君安中證港股通高股息指數(shù)(QDII)C	1.1028	-0.15%
港股紅利	1.5743	-0.16%
東證ETF	1.4531	-0.24%
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A	1.1311	-0.37%
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C	1.1181	-0.37%
港股金融	1.3657	-0.38%
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A	1.2031	-0.45%
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C	1.2005	-0.45%
華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A	1.3300	-0.46%

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嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII)(納斯達(dá)克指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159501)