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嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII)(納斯達(dá)克指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159501)

今天最新凈值 1.4486 0.0010 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4486
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.2726億
  • 最近資產(chǎn)：50.65億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 蔣一茜
近一月嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII)|納斯達(dá)克指數(shù)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII)(159501)基金累計(jì)收益率17.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4435 1.4435 1.4486 1.4486 -0.0051 -0.35%
2025-05-19 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4486 1.4486 1.4476 1.4476 0.0010 0.07%
2025-05-16 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4476 1.4476 1.4417 1.4417 0.0059 0.41%
2025-05-15 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4417 1.4417 1.4402 1.4402 0.0015 0.10%
2025-05-14 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4402 1.4402 1.4327 1.4327 0.0075 0.52%
2025-05-13 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4327 1.4327 1.4120 1.4120 0.0207 1.47%
2025-05-12 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4120 1.4120 1.3579 1.3579 0.0541 3.98%
2025-05-09 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3579 1.3579 1.3576 1.3576 0.0003 0.02%
2025-05-08 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3576 1.3576 1.3432 1.3432 0.0144 1.07%
2025-05-07 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3432 1.3432 1.3381 1.3381 0.0051 0.38%
2025-05-06 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3381 1.3381 1.3234 1.3234 0.0147 1.11%
2025-04-30 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3234 1.3234 1.3219 1.3219 0.0015 0.11%
2025-04-29 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3219 1.3219 1.3142 1.3142 0.0077 0.59%
2025-04-28 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3142 1.3142 1.3151 1.3151 -0.0009 -0.07%
2025-04-25 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3151 1.3151 1.3010 1.3010 0.0141 1.08%
2025-04-24 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3010 1.3010 1.2661 1.2661 0.0349 2.76%
2025-04-23 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2661 1.2661 1.2372 1.2372 0.0289 2.34%
2025-04-22 159501 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2372 1.2372 1.2053 1.2053 0.0319 2.65%