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招商中證全指紅利質(zhì)量ETF基金凈值查詢(159209)

今天最新凈值 1.0087 -0.0015 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0023 -0.0064 -0.6317%
  • 累計(jì)凈值：1.0087
  • 成立日期：2025-03-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.39億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一月招商中證全指紅利質(zhì)量ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證全指紅利質(zhì)量ETF(159209)基金累計(jì)收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 1.0087 1.0087 1.0102 1.0102 -0.0015 -0.15%
2025-05-21 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 1.0102 1.0102 1.0059 1.0059 0.0043 0.43%
2025-05-20 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 1.0059 1.0059 0.9967 0.9967 0.0092 0.92%
2025-05-19 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 0.9967 0.9967 0.9953 0.9953 0.0014 0.14%
2025-05-16 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 0.9953 0.9953 1.0002 1.0002 -0.0049 -0.49%
2025-05-15 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 1.0002 1.0002 1.0029 1.0029 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 1.0029 1.0029 0.9916 0.9916 0.0113 1.14%
2025-05-13 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 0.9916 0.9916 0.9902 0.9902 0.0014 0.14%
2025-05-12 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 0.9902 0.9902 0.9816 0.9816 0.0086 0.88%
2025-05-09 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 0.9816 0.9816 0.9807 0.9807 0.0009 0.09%
2025-05-08 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 0.9807 0.9807 0.9757 0.9757 0.0050 0.51%
2025-05-07 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 0.9757 0.9757 0.9697 0.9697 0.0060 0.62%
2025-05-06 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 0.9697 0.9697 0.9646 0.9646 0.0051 0.53%
2025-04-30 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 0.9646 0.9646 0.9659 0.9659 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 0.9659 0.9659 0.9672 0.9672 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 0.9672 0.9672 0.9765 0.9765 -0.0093 -0.95%
2025-04-25 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 0.9765 0.9765 0.9785 0.9785 -0.0020 -0.20%
2025-04-24 159209 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 0.9785 0.9785 0.9742 0.9742 0.0043 0.44%