招商中證全指紅利質(zhì)量ETF基金凈值查詢(159209)
今天最新凈值
1.0102
0.0043 0.4300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0023
-0.0064 -0.6317%
- 累計(jì)凈值：1.0102
- 成立日期：2025-03-12
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：3.39億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：劉重杰
近一周招商中證全指紅利質(zhì)量ETF基金凈值查詢
近一周,招商中證全指紅利質(zhì)量ETF(159209)基金累計(jì)收益率0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
159209 |
招商中證全指紅利質(zhì)量ETF |
1.0087 |
1.0087 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
159209 |
招商中證全指紅利質(zhì)量ETF |
1.0102 |
1.0102 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
159209 |
招商中證全指紅利質(zhì)量ETF |
1.0059 |
1.0059 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0092 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
159209 |
招商中證全指紅利質(zhì)量ETF |
0.9967 |
0.9967 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
159209 |
招商中證全指紅利質(zhì)量ETF |
0.9953 |
0.9953 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0049 |
-0.49% |
