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招商中證全指紅利質(zhì)量ETF基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(159209)

今天最新凈值 1.0087 -0.0015 -0.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0087
  • 成立日期：2025-03-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.39億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
招商中證全指紅利質(zhì)量ETF基金159209重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.27% -0.47% -0.0248%
601318 中國(guó)平安 0.0000 4.87% -1.13% -0.0550%
601088 中國(guó)神華 0.0000 3.88% -1.73% -0.0671%
601601 中國(guó)太保 0.0000 3.64% -2.47% -0.0899%
002273 水晶光電 0.0000 1.72% -1.10% -0.0189%
000975 山金國(guó)際 0.0000 1.68% 1.28% 0.0215%
600660 福耀玻璃 0.0000 1.67% 2.20% 0.0367%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.64% -0.74% -0.0121%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 1.62% 0.75% 0.0122%
000651 格力電器 0.0000 1.61% -1.10% -0.0177%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
27.6% -0.2151% %
招商中證全指紅利質(zhì)量ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.62% -0.63%
2025-05-22 -0.15% 0.15%
2025-05-21 0.43% 0.38%
2025-05-20 0.92% 0.58%
2025-05-19 0.14% -0.41%
2025-05-16 -0.49% -0.60%
2025-05-15 -0.27% -0.49%
2025-05-14 1.14% 1.59%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證全指紅利質(zhì)量ETF基金159209實(shí)時(shí)估值圖
中證紅利質(zhì)量ETF基金159209實(shí)時(shí)估值圖
招商中證全指紅利質(zhì)量ETF基金動(dòng)態(tài)