銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(024039)
今天最新凈值
1.0134
-0.0199 -1.9300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0134
- 成立日期：2025-04-25
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：李宜璇
近一年銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
近一年,銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I(024039)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
024039 |
銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.0128 |
1.0128 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
024039 |
銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.0134 |
1.0134 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0199 |
-1.93% |
| 2025-05-21 |
024039 |
銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.0333 |
1.0333 |
1.0285 |
1.0285 |
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0.47% |
| 2025-05-20 |
024039 |
銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
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1.0285 |
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1.0194 |
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| 2025-05-19 |
024039 |
銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
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1.0224 |
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| 2025-05-16 |
024039 |
銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.0224 |
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| 2025-05-15 |
024039 |
銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.0288 |
1.0288 |
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1.0450 |
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| 2025-05-14 |
024039 |
銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.0450 |
1.0450 |
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1.0324 |
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| 2025-05-13 |
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銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.0324 |
1.0324 |
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1.0689 |
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-3.41% |
| 2025-05-12 |
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銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
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1.0689 |
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1.0252 |
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| 2025-05-09 |
024039 |
銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.0252 |
1.0252 |
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1.0347 |
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-0.92% |
| 2025-05-08 |
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銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
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1.0347 |
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1.0330 |
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| 2025-05-07 |
024039 |
銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.0330 |
1.0330 |
1.0452 |
1.0452 |
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-1.17% |
| 2025-05-06 |
024039 |
銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.0452 |
1.0452 |
1.0147 |
1.0147 |
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| 2025-04-30 |
024039 |
銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.0147 |
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| 2025-04-25 |
024039 |
銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.0000 |
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