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銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(012781)

今天最新凈值 0.6298 0.0139 2.2600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6298
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7471億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王帥
近一季銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(012781)基金累計(jì)收益率4.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6379 0.6379 0.6298 0.6298 0.0081 1.29%
2025-05-20 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6298 0.6298 0.6159 0.6159 0.0139 2.26%
2025-05-19 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6159 0.6159 0.6173 0.6173 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6173 0.6173 0.6119 0.6119 0.0054 0.88%
2025-05-15 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6119 0.6119 0.6106 0.6106 0.0013 0.21%
2025-05-14 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6106 0.6106 0.6081 0.6081 0.0025 0.41%
2025-05-13 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6081 0.6081 0.6018 0.6018 0.0063 1.05%
2025-05-12 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6018 0.6018 0.6103 0.6103 -0.0085 -1.39%
2025-05-09 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6103 0.6103 0.6086 0.6086 0.0017 0.28%
2025-05-08 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6086 0.6086 0.6088 0.6088 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6088 0.6088 0.6157 0.6157 -0.0069 -1.12%
2025-05-06 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6157 0.6157 0.6115 0.6115 0.0042 0.69%
2025-04-30 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6115 0.6115 0.6068 0.6068 0.0047 0.77%
2025-04-29 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6068 0.6068 0.6037 0.6037 0.0031 0.51%
2025-04-28 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6037 0.6037 0.6033 0.6033 0.0004 0.07%
2025-04-25 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6033 0.6033 0.6080 0.6080 -0.0047 -0.77%
2025-04-24 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6080 0.6080 0.6033 0.6033 0.0047 0.78%
2025-04-23 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6033 0.6033 0.6084 0.6084 -0.0051 -0.84%
2025-04-22 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6084 0.6084 0.6017 0.6017 0.0067 1.11%
2025-04-21 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6017 0.6017 0.5919 0.5919 0.0098 1.66%
2025-04-18 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5919 0.5919 0.5928 0.5928 -0.0009 -0.15%
2025-04-17 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5928 0.5928 0.5957 0.5957 -0.0029 -0.49%
2025-04-16 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5957 0.5957 0.5997 0.5997 -0.0040 -0.67%
2025-04-15 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5997 0.5997 0.6022 0.6022 -0.0025 -0.42%
2025-04-14 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6022 0.6022 0.5952 0.5952 0.0070 1.18%
2025-04-11 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5952 0.5952 0.5915 0.5915 0.0037 0.63%
2025-04-10 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5915 0.5915 0.5787 0.5787 0.0128 2.21%
2025-04-09 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5787 0.5787 0.5817 0.5817 -0.0030 -0.52%
2025-04-08 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5817 0.5817 0.5822 0.5822 -0.0005 -0.09%
2025-04-07 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5822 0.5822 0.6328 0.6328 -0.0506 -8.00%
2025-04-03 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6328 0.6328 0.6350 0.6350 -0.0022 -0.35%
2025-04-02 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6350 0.6350 0.6404 0.6404 -0.0054 -0.84%
2025-04-01 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6404 0.6404 0.6152 0.6152 0.0252 4.10%
2025-03-31 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6152 0.6152 0.6213 0.6213 -0.0061 -0.98%
2025-03-28 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6213 0.6213 0.6204 0.6204 0.0009 0.15%
2025-03-27 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6204 0.6204 0.6001 0.6001 0.0203 3.38%
2025-03-26 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6001 0.6001 0.6012 0.6012 -0.0011 -0.18%
2025-03-25 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6012 0.6012 0.6003 0.6003 0.0009 0.15%
2025-03-24 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6003 0.6003 0.6028 0.6028 -0.0025 -0.41%
2025-03-21 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6028 0.6028 0.6138 0.6138 -0.0110 -1.79%
2025-03-20 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6138 0.6138 0.6180 0.6180 -0.0042 -0.68%
2025-03-19 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6180 0.6180 0.6164 0.6164 0.0016 0.26%
2025-03-18 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6164 0.6164 0.6056 0.6056 0.0108 1.78%
2025-03-17 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6056 0.6056 0.6051 0.6051 0.0005 0.08%
2025-03-14 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6051 0.6051 0.5918 0.5918 0.0133 2.25%
2025-03-13 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5918 0.5918 0.5953 0.5953 -0.0035 -0.59%
2025-03-12 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5953 0.5953 0.6003 0.6003 -0.0050 -0.83%
2025-03-11 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6003 0.6003 0.5994 0.5994 0.0009 0.15%
2025-03-10 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5994 0.5994 0.5987 0.5987 0.0007 0.12%
2025-03-07 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5987 0.5987 0.6043 0.6043 -0.0056 -0.93%
2025-03-06 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6043 0.6043 0.5952 0.5952 0.0091 1.53%
2025-03-05 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5952 0.5952 0.5975 0.5975 -0.0023 -0.38%
2025-03-04 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5975 0.5975 0.5980 0.5980 -0.0005 -0.08%
2025-03-03 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5980 0.5980 0.5960 0.5960 0.0020 0.34%
2025-02-28 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5960 0.5960 0.6096 0.6096 -0.0136 -2.23%
2025-02-27 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6096 0.6096 0.6081 0.6081 0.0015 0.25%
2025-02-26 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6081 0.6081 0.5974 0.5974 0.0107 1.79%
2025-02-25 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5974 0.5974 0.6031 0.6031 -0.0057 -0.95%
2025-02-24 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6031 0.6031 0.6111 0.6111 -0.0080 -1.31%