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銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(024039)

今天最新凈值 1.0134 -0.0199 -1.9300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0134
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李宜璇
近一周銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I(024039)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 024039 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0128 1.0128 1.0134 1.0134 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 024039 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0134 1.0134 1.0333 1.0333 -0.0199 -1.93%
2025-05-21 024039 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0333 1.0333 1.0285 1.0285 0.0048 0.47%
2025-05-20 024039 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0285 1.0285 1.0194 1.0194 0.0091 0.89%
2025-05-19 024039 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0194 1.0194 1.0224 1.0224 -0.0030 -0.29%