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銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(024039)

今天最新凈值 1.0333 0.0048 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0333
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：李宜璇
近一季銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I(024039)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 024039 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0134 1.0134 1.0333 1.0333 -0.0199 -1.93%
2025-05-21 024039 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0333 1.0333 1.0285 1.0285 0.0048 0.47%
2025-05-20 024039 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0285 1.0285 1.0194 1.0194 0.0091 0.89%
2025-05-19 024039 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0194 1.0194 1.0224 1.0224 -0.0030 -0.29%
2025-05-16 024039 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0224 1.0224 1.0288 1.0288 -0.0064 -0.62%
2025-05-15 024039 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0288 1.0288 1.0450 1.0450 -0.0162 -1.55%
2025-05-14 024039 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0450 1.0450 1.0324 1.0324 0.0126 1.22%
2025-05-13 024039 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0324 1.0324 1.0689 1.0689 -0.0365 -3.41%
2025-05-12 024039 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0689 1.0689 1.0252 1.0252 0.0437 4.26%
2025-05-09 024039 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0252 1.0252 1.0347 1.0347 -0.0095 -0.92%
2025-05-08 024039 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0347 1.0347 1.0330 1.0330 0.0017 0.16%
2025-05-07 024039 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0330 1.0330 1.0452 1.0452 -0.0122 -1.17%
2025-05-06 024039 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0452 1.0452 1.0147 1.0147 0.0305 3.01%
2025-04-30 024039 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 024039 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%