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中金中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023483)

今天最新凈值 0.9938 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9938
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：劉重晉
近一周中金中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金中證A500ETF聯(lián)接A(023483)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9866 0.9866 0.9938 0.9938 -0.0072 -0.72%
2025-05-22 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9938 0.9938 0.9965 0.9965 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9965 0.9965 0.9921 0.9921 0.0044 0.44%
2025-05-20 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9921 0.9921 0.9864 0.9864 0.0057 0.58%
2025-05-19 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 0.9864 0.9864 0.9885 0.9885 -0.0021 -0.21%