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嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023430)

今天最新凈值 0.9620 0.0066 0.6900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9620
  • 成立日期：2025-03-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.29億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張超梁
近一年嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C(023430)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9729 0.9729 0.9620 0.9620 0.0109 1.13%
2025-05-20 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9620 0.9620 0.9554 0.9554 0.0066 0.69%
2025-05-19 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9554 0.9554 0.9595 0.9595 -0.0041 -0.43%
2025-05-16 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9595 0.9595 0.9608 0.9608 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9608 0.9608 0.9799 0.9799 -0.0191 -1.95%
2025-05-14 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9799 0.9799 0.9681 0.9681 0.0118 1.22%
2025-05-13 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9681 0.9681 0.9694 0.9694 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9694 0.9694 0.9420 0.9420 0.0274 2.91%
2025-05-09 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9420 0.9420 0.9489 0.9489 -0.0069 -0.73%
2025-05-08 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9489 0.9489 0.9306 0.9306 0.0183 1.97%
2025-05-07 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9306 0.9306 0.9239 0.9239 0.0067 0.73%
2025-05-06 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9239 0.9239 0.9069 0.9069 0.0170 1.87%
2025-04-30 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9069 0.9069 0.8996 0.8996 0.0073 0.81%
2025-04-29 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8996 0.8996 0.9018 0.9018 -0.0022 -0.24%
2025-04-28 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9018 0.9018 0.9075 0.9075 -0.0057 -0.63%
2025-04-25 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9075 0.9075 0.8999 0.8999 0.0076 0.84%
2025-04-24 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8999 0.8999 0.9054 0.9054 -0.0055 -0.61%
2025-04-23 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9054 0.9054 0.8940 0.8940 0.0114 1.28%
2025-04-22 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8940 0.8940 0.8966 0.8966 -0.0026 -0.29%
2025-04-21 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8966 0.8966 0.8830 0.8830 0.0136 1.54%
2025-04-18 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8830 0.8830 0.8788 0.8788 0.0042 0.48%
2025-04-17 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8788 0.8788 0.8781 0.8781 0.0007 0.08%
2025-04-16 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8781 0.8781 0.8884 0.8884 -0.0103 -1.16%
2025-04-15 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8884 0.8884 0.8885 0.8885 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8885 0.8885 0.8860 0.8860 0.0025 0.28%
2025-04-11 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8860 0.8860 0.8731 0.8731 0.0129 1.48%
2025-04-10 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8731 0.8731 0.8536 0.8536 0.0195 2.28%
2025-04-09 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8536 0.8536 0.8483 0.8483 0.0053 0.62%
2025-04-08 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8483 0.8483 0.8374 0.8374 0.0109 1.30%
2025-04-07 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8374 0.8374 0.9535 0.9535 -0.1161 -12.18%
2025-04-03 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9535 0.9535 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9820 0.9820 0.9896 0.9896 -0.0076 -0.77%
2025-03-21 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9896 0.9896 1.0044 1.0044 -0.0148 -1.47%
2025-03-14 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.0044 1.0044 1.0000 1.0000 0.0044 0.44%
2025-03-07 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%