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嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023430)

今天最新凈值 0.9620 0.0066 0.6900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9620
  • 成立日期：2025-03-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.29億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張超梁
近一月嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C(023430)基金累計收益率8.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9729 0.9729 0.9620 0.9620 0.0109 1.13%
2025-05-20 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9620 0.9620 0.9554 0.9554 0.0066 0.69%
2025-05-19 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9554 0.9554 0.9595 0.9595 -0.0041 -0.43%
2025-05-16 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9595 0.9595 0.9608 0.9608 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9608 0.9608 0.9799 0.9799 -0.0191 -1.95%
2025-05-14 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9799 0.9799 0.9681 0.9681 0.0118 1.22%
2025-05-13 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9681 0.9681 0.9694 0.9694 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9694 0.9694 0.9420 0.9420 0.0274 2.91%
2025-05-09 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9420 0.9420 0.9489 0.9489 -0.0069 -0.73%
2025-05-08 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9489 0.9489 0.9306 0.9306 0.0183 1.97%
2025-05-07 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9306 0.9306 0.9239 0.9239 0.0067 0.73%
2025-05-06 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9239 0.9239 0.9069 0.9069 0.0170 1.87%
2025-04-30 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9069 0.9069 0.8996 0.8996 0.0073 0.81%
2025-04-29 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8996 0.8996 0.9018 0.9018 -0.0022 -0.24%
2025-04-28 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9018 0.9018 0.9075 0.9075 -0.0057 -0.63%
2025-04-25 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9075 0.9075 0.8999 0.8999 0.0076 0.84%
2025-04-24 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8999 0.8999 0.9054 0.9054 -0.0055 -0.61%
2025-04-23 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9054 0.9054 0.8940 0.8940 0.0114 1.28%
2025-04-22 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.8940 0.8940 0.8966 0.8966 -0.0026 -0.29%