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嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023430)

今天最新凈值 0.9644 -0.0085 -0.8700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9644
  • 成立日期：2025-03-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.29億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張超梁
近一周嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C(023430)基金累計收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9524 0.9524 0.9644 0.9644 -0.0120 -1.24%
2025-05-22 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9644 0.9644 0.9729 0.9729 -0.0085 -0.87%
2025-05-21 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9729 0.9729 0.9620 0.9620 0.0109 1.13%
2025-05-20 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9620 0.9620 0.9554 0.9554 0.0066 0.69%
2025-05-19 023430 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 0.9554 0.9554 0.9595 0.9595 -0.0041 -0.43%